8 Cara Membaca Fibonacci Retracement Trading

Dalam dunia trading, salah satu alat analisis teknikal yang sangat diperhitungkan adalah Fibonacci Retracement. Artikel ini bertujuan untuk membimbing kamu melalui langkah-langkah cara membaca dan mengaplikasikan Fibonacci Retracement dalam strategi trading kamu.

Dengan memahami konsep dasar, penggunaan level-level retracement, dan cara mengidentifikasi potensi titik balik (reversal) harga, kamu dapat meningkatkan kemampuan analisis teknikal kamu secara signifikan. Melalui pemahaman Fibonacci Retracement, kamu dapat menambahkan dimensi baru dalam memahami perilaku harga pasar dan membuat keputusan trading yang lebih terinformasi.

Mari kita bersama-sama eksplorasi cara membaca Fibonacci Retracement sebagai alat analisis teknikal yang efektif dalam meningkatkan presisi dan keberhasilan strategi trading kamu.

1. Identifikasi Pergerakan Harga yang Signifikan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi pergerakan harga yang signifikan. Ini bisa berupa tren naik (bullish) atau tren turun (bearish) yang mencakup pergerakan harga yang cukup jelas dan konsisten. Misalnya, kamu perlu mengidentifikasi pergerakan harga instrumen pair forex EUR/USD

2. Tentukan Swing High dan Swing Low

Identifikasi "swing high" dan "swing low" dalam pergerakan harga adalah salah satu langkah awal yang penting dalam analisis teknikal dan penggunaan alat seperti Fibonacci retracement. Ini membantu dalam menentukan poin-poin penting yang akan digunakan dalam analisis. Mari kita jelaskan lebih lanjut:

• Swing High (Titik Tinggi)

Swing high adalah puncak tertinggi dalam pergerakan harga dalam suatu tren naik. Ini adalah titik di mana harga mencapai tingkat tertinggi dalam periode tertentu sebelum mulai turun. Swing high biasanya terjadi setelah harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menjadi puncak sebelum harga berbalik arah atau mengalami retracement.

• Swing Low (Titik Rendah)

Swing low adalah titik terendah dalam pergerakan harga dalam suatu tren turun. Ini adalah titik di mana harga mencapai tingkat terendah dalam periode tertentu sebelum mulai naik kembali. Swing low biasanya terjadi setelah harga mengalami penurunan yang cukup signifikan dan menjadi dasar atau titik terendah sebelum harga berbalik arah atau mengalami kenaikan.

• Pentingnya Swing High dan Swing Low

Identifikasi swing high dan swing low adalah penting karena mereka membantu dalam menentukan titik awal dan akhir dari pergerakan harga yang akan dianalisis.

Dalam konteks Fibonacci retracement, swing high dan swing low digunakan untuk menarik garis retracement, yang kemudian memberikan tingkat-tingkat kunci yang potensial sebagai level dukungan atau resistensi.

Dengan memahami konsep swing high dan swing low, kamu dapat mengidentifikasi poin-poin penting dalam pergerakan harga yang akan membantu dalam analisis teknikal dan penggunaan alat-alat seperti Fibonacci retracement. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menentukan titik awal dan akhir dalam analisis tren harga.

3. Gambar Garis Fibonacci Retracement

Gambar garis Fibonacci retracement adalah langkah selanjutnya dalam menggunakan alat ini dalam trading. Setelah kamu mengidentifikasi swing high dan swing low serta menentukan tingkat retracement yang akan digunakan, langkah berikutnya adalah menggambar garis retracement Fibonacci pada grafik harga

4. Identifikasi Tingkat-Tingkat Retracement

Tingkat retracement utama adalah sekelompok tingkat harga yang memiliki hubungan khusus dalam analisis Fibonacci retracement. Ini adalah tingkat penting yang sering digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi level-level potensial di mana harga dapat berhenti atau berbalik arah dalam tren.

Dalam Fibonacci retracement, ada beberapa tingkat retracement utama yang sering digunakan, yaitu 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, dan 78.6%. Mari kita bahas satu per satu:

• 23.6%: Ini adalah tingkat retracement yang lebih dangkal. Jika harga mencapai tingkat ini, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan kecil bahwa tren akan berbalik sepenuhnya. Tingkat ini sering digunakan sebagai area potensial untuk mengambil keuntungan atau merencanakan stop-loss.
• 38.2%: Ini adalah tingkat retracement yang juga cukup umum. Jika harga mencapai tingkat ini, itu bisa menjadi tanda bahwa retracement lebih dalam mungkin terjadi, tetapi tren utama masih dapat berlanjut. Trader sering mengamati tingkat ini sebagai area yang penting.
• 50.0%: Ini adalah tingkat tengah di antara tingkat 38.2% dan 61.8%. Jika harga mencapai tingkat ini, ini dapat menjadi pertanda bahwa retracement sedang berlangsung dan ada potensi untuk retracement hingga setengah dari pergerakan awal.
• 61.8%: Tingkat ini sering dianggap sebagai salah satu tingkat Fibonacci retracement yang paling penting. Jika harga mencapai tingkat ini, itu bisa menjadi indikasi kuat bahwa retracement dalam tren sedang berlangsung. Banyak trader memperhatikan tingkat ini dengan cermat.
• 78.6%: Ini adalah tingkat retracement yang lebih dalam. Jika harga mencapai tingkat ini, ini bisa menjadi tanda bahwa retracement yang dalam mungkin terjadi, dan tren utama mungkin akan berubah arah. Ini adalah tingkat yang sering menjadi fokus dalam analisis Fibonacci.

Jadi, Sobat Trader, tingkat retracement utama ini membantu kamu mengenali tingkat-tingkat kunci yang dapat memengaruhi pergerakan harga. Ketika harga mendekati salah satu tingkat ini, itu dapat menjadi momen penting dalam pengambilan keputusan tradingmu. Selain tingkat utama ini, beberapa trader juga menggunakan tingkat Fibonacci lainnya, seperti 161.8% dan 261.8%, untuk melihat tingkat ekstensi potensial. Pahami bahwa tidak selalu ada jaminan bahwa harga akan berhenti atau berbalik pada tingkat Fibonacci ini, tetapi mereka dapat memberikan panduan berharga dalam analisis teknikal kamu.

5. Perhatikan Reaksi Harga

Langkah berikutnya setelah mengidentifikasi tingkat retracement Fibonacci adalah memperhatikan reaksi harga terhadap tingkat-tingkat tersebut. Ini adalah tahap penting dalam cara membaca Fibonacci retracement dalam trading.

Ketika kamu telah menggambar retracement Fibonacci pada grafik harga, kamu perlu melihat bagaimana harga berperilaku ketika mencapai tingkat retracement tersebut. Mari kita bahas dengan lebih lanjut:

• Harga Berhenti atau Berbalik: Jika harga mendekati salah satu tingkat retracement Fibonacci utama, perhatikan apakah harga berhenti atau berbalik arah pada tingkat tersebut. Jika harga berhenti dan kemudian berbalik arah, itu bisa menjadi sinyal bahwa tingkat tersebut adalah level support atau resistance yang kuat.
• Candlestick Patterns: Perhatikan pola candlestick yang muncul di sekitar tingkat retracement. Pola candlestick seperti doji, hammer, atau engulfing dapat memberikan petunjuk tambahan tentang arah pergerakan harga yang potensial.
• Volume Trading: Amati volume trading saat harga mencapai tingkat retracement. Volume yang meningkat saat harga mendekati tingkat tersebut dapat menunjukkan minat yang kuat dari trader.
• Konfirmasi dengan Indikator Lain: Gunakan indikator teknikal lainnya untuk mengkonfirmasi sinyal dari Fibonacci retracement. Misalnya, jika RSI (Relative Strength Index) menunjukkan kondisi oversold atau overbought di dekat tingkat retracement, itu dapat memperkuat sinyal.
• Patuhi Manajemen Risiko: Selalu ingat untuk mematuhi aturan manajemen risiko kamu. Tentukan titik stop-loss dan take-profit yang sesuai dengan toleransi risiko kamu.

Mengamati reaksi harga pada tingkat retracement adalah langkah yang krusial karena hal ini membantu kamu mengonfirmasi apakah tingkat tersebut memiliki signifikansi dalam konteks pergerakan harga. Namun, perlu diingat bahwa Fibonacci retracement adalah alat analisis, dan tidak selalu ada jaminan bahwa harga akan berperilaku sesuai dengan tingkat retracement tersebut. Itu sebabnya penting untuk menggunakan analisis teknikal yang lebih lengkap dan hati-hati dalam pengambilan keputusan tradingmu.

6. Gunakan Indikator dan Alat Tambahan

Setelah kamu menggambar garis Fibonacci retracement pada grafik harga dan memperhatikan bagaimana harga berperilaku terhadap tingkat-tingkat retracement tersebut, langkah selanjutnya adalah menggunakan indikator dan alat tambahan untuk mengkonfirmasi sinyal dari Fibonacci retracement. Ini adalah cara untuk meningkatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan tradingmu. 

Ingatlah bahwa tidak ada indikator atau alat yang memberikan sinyal yang sempurna. Namun, penggunaan indikator dan alat tambahan dapat membantu kamu mengonfirmasi sinyal dari Fibonacci retracement dan membuat keputusan trading yang lebih cerdas. Selalu lakukan analisis teknikal yang cermat dan manajemen risiko yang baik dalam setiap tradingmu.

7. Gunakan Manajemen Risiko yang Baik

Manajemen risiko yang baik adalah salah satu aspek paling krusial dalam trading, terlepas dari apakah kamu menggunakan Fibonacci retracement atau alat analisis lainnya. Ini membantu kamu melindungi modal dan menjaga konsistensi dalam jangka panjang. Mari kita bahas lebih lanjut tentang pentingnya manajemen risiko dalam konteks penggunaan Fibonacci retracement:

Dalam konteks penggunaan Fibonacci retracement, manajemen risiko yang baik membantu kamu menentukan di mana kamu akan menempatkan stop-loss dan take-profit, berapa banyak yang kamu bersedia risikokan pada setiap trading, dan bagaimana kamu akan mengelola risiko secara keseluruhan. Selalu ingat, manajemen risiko yang baik adalah salah satu kunci utama dalam mempertahankan modal dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang dalam trading.

8. Praktikkan dengan Akun Demo

Jika kamu masih belajar menggunakan Fibonacci retracement, praktikkan dengan akun demo terlebih dahulu sebelum menggunakannya dalam trading sungguhan. Ini dapat membantu Sobat Trader memahami cara kerja indikator ini dan mengasah keterampilan trading dengan instrumen pasangan forex, saham global, indeks, minyak mentah, dan komoditi emas.

Kamu  bisa mulai mempelajari cara kerja pasar keuangan, strategi trading, dan indikator-indikator yang bisa kamu gunakan untuk meraih peluang profitnya tanpa risiko dengan memanfaatkan akun demo HSB.

Di akun demo HSB, secara otomatis kamu akan diberikan dana virtual hingga $100,000 yang tentunya bisa digunakan untuk mencoba beragam metode trading, posisi, hingga melatih kemampuanmu menganalisa pergerakan tren pasar. Jika kamu sudah siap, kamu bisa mulai memasuki keseruan pasar trading dunia melalui aplikasi trading forex HSB Investasi.

Dari platform trading pemenang penghargaan ICDX ini, kamu dapat mengakses berbagai fitur canggih untuk membantumu menganalisa pergerakan pasar, melakukan eksekusi trading, menerapkan manajemen risiko yang baik, hingga memberikan pengalaman trading yang optimal bagi para trader.

Keamanan merupakan prioritas utama di HSB, yang didukung oleh regulasi ketat dari Bappebti, memberikan tingkat kepercayaan tinggi kepada para trader. Penghargaan "The Most Innovative Broker 2022" dan "The Most Improved Broker 2023" dari ICDX menegaskan komitmen HSB terhadap inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalam menyediakan layanan trading yang aman.

Proses trading di HSB dimulai dengan langkah-langkah yang cepat dan mudah:

1. Registrasi akun live trading HSB.
2. Verifikasi data diri melalui tahapan KYC (Know Your Customer) untuk memastikan keamanan akun.
3. Buat deposit trading melalui berbagai opsi ke bank segregasi resmi HSB.
4. Selesai! Sekarang, kamu dapat mulai meraih peluang profit di pasar finansial sesungguhnya.

HSB tidak hanya menawarkan pengalaman trading yang kuat, tetapi juga menyajikan kegembiraan melalui beragam promo trading menarik. Sobat Trader dapat terus memantau informasi terkini untuk tidak melewatkan peluang keuntungan ekstra yang ditawarkan oleh HSB.

Selain itu, HSB menyediakan kesempatan belajar trading baik secara offline maupun online untuk membantu Sobat Trader terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan trading mereka. Dengan berbagai fitur ini, HSB hadir sebagai teman setia dalam perjalanan trading Sobat Trader. Jadi, tak ada alasan untuk menunda. Buka akun sekarang dan temukan potensi profit dunia trading bersama HSB!***

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Imelia Santoso

SEO Content Writer

Satu juta download!