Terapkan 10 Cara Belajar Trading yang Efektif!

Mengembangkan keterampilan trading membutuhkan dedikasi dan pendekatan yang tepat. Salah satu kuncinya adalah memiliki strategi belajar yang efektif untuk memahami pasar dan meningkatkan kemampuan.

1. Pahami Dasar Trading

Mulailah dengan mempelajari dasar-dasar trading, termasuk konsep dasar pasar keuangan, jenis-jenis aset, dan terminologi trading. kamu perlu memahami istilah-istilah trading yang wajib dipahami seperti order, posisi, leverage, dan lain-lain. Ketahui jenis pasar yang ada, seperti pasar saham, forex, pasar komoditas, dan pasar derivatif. Setiap pasar memiliki karakteristik dan mekanisme perdagangan yang berbeda, sehingga kamu harus memahami dasar trading dengan baik.

2. Jangan Serakah dan Berani 

“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful” (berhati-hati saat orang lain serakah, dan berani saat orang lain takut) – dalam quotes trading dari Warren Buffett juga mengajarkan pentingnya mempertimbangkan sentimen pasar saat melakukan trading. 

Saat pasar sedang bullish dan orang lain terlalu serakah, maka kamu harus berhati-hati karena ada kemungkinan besar bahwa pasar akan mengalami koreksi atau bahkan terjadi bubble. Di sisi lain, saat pasar sedang bearish dan orang lain takut, kamu seharusnya tidak merasa takut dan malah mencari peluang beli karena harga saham atau aset mungkin sudah menurun terlalu rendah.

Hal ini memerlukan kesabaran dan keberanian dalam mengambil keputusan trading, serta pemahaman yang baik tentang kondisi pasar dan nilai trading. Kamu juga harus melakukan riset dan analisis yang mendalam terkait kondisi pasar dan nilai trading, serta mempertimbangkan kemungkinan perubahan sentimen pasar di masa depan.

3. Gunakan Stop Loss & Take Profit

“Cut your losses short and let your profits run” (potong kerugianmu secepat mungkin dan biarkan keuntunganmu bertumbuh) – ajaran ini sering diucapkan oleh trader sukses di dunia seperti Jesse Livermore dan prinsip sukses Paul Tudor Jones. Ajaran ini mengajarkan investor dan trader untuk membatasi kerugian dan membiarkan keuntungan tetap berjalan. 

Artinya, ketika kita melakukan trading, kita harus memasang stop-loss pada level yang tepat untuk membatasi kerugian jika harga bergerak berlawanan dengan posisi kita. Di sisi lain, ketika posisi kita sedang menguntungkan, kita harus membiarkannya terus berjalan dan tidak terburu-buru menutup posisi.

Strategi ini sangat penting untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan dengan membatasi kerugian, kita dapat menghindari kerugian yang lebih besar dan mempertahankan modal untuk digunakan trading berikutnya. 

Di sisi lain, dengan membiarkan keuntungan berjalan, kita dapat memaksimalkan potensi keuntungan dan meningkatkan rasio risk-to-reward dari posisi kita.

4. Tren adalah Temanmu

“The trend is your friend” – Ajaran ini dapat menjadi strategi umum dalam trading yang menunjukkan pentingnya mengikuti arah tren pasar. Artinya, jika pasar sedang bullish, maka kamu sebaiknya mencari peluang beli dan mempertahankan posisi yang sudah dibeli. Sebaliknya, jika pasar sedang bearish, kamu sebaiknya mencari peluang jual atau menutup posisi yang sudah dibeli.

Hal ini dikarenakan tren pasar cenderung berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki potensi keuntungan besar. Jika kita berhasil mengidentifikasi tren pasar yang sedang terjadi, maka kita dapat memanfaatkan momentum pasar untuk menghasilkan keuntungan signifikan.

Namun, strategi ini memerlukan kemampuan analisis teknikal serta pemahaman yang baik tentang kondisi pasar dan faktor-faktor mempengaruhi pergerakan harga. Selain itu, kamu juga perlu mempertimbangkan risiko pasar mungkin terjadi dan membatasi kerugian dengan menggunakan stop-loss yang benar pada level tepat.

5. Analisis Pasar dan Grafik

Analisis pasar dan grafik adalah komponen penting dalam aktivitas trading. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya:

Analisis Pasar:

• Analisis Teknikal: Jenis analisis pasar yang menggunakan data historis tentang harga dan volume perdagangan untuk memprediksi arah harga di masa depan. Ini melibatkan penggunaan grafik harga dan indikator teknis untuk mengidentifikasi pola dan tren pasar.
• Analisis Fundamental: Jenis analisis pasar yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan politik yang mempengaruhi harga suatu aset. Ini termasuk menganalisis laporan keuangan, berita ekonomi, dan perkembangan industri untuk mengevaluasi nilai intrinsik aset.

Grafik Harga:

• Candlestick Chart: Jenis grafik harga yang paling umum digunakan dalam analisis teknikal. Setiap lilin (candlestick) mewakili pergerakan harga dalam jangka waktu tertentu, seperti satu jam, satu hari, atau satu minggu. Lilin terdiri dari badan (body) yang menunjukkan selisih antara harga pembukaan dan penutupan, serta bayangan (shadow) yang menunjukkan kisaran harga selama periode waktu tersebut.
• Line Chart: Grafik yang menghubungkan harga penutupan dari periode waktu tertentu. Ini memberikan gambaran umum tentang tren pasar dalam jangka waktu yang lebih panjang.
• Bar Chart: Grafik yang menunjukkan harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan untuk setiap periode waktu. Ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang pergerakan harga.

6. Miliki Trading Plan

Memiliki trading plan adalah langkah kunci dalam menjadi trader yang sukses. Trading plan adalah rencana yang menguraikan strategi, aturan, dan tujuan kamu dalam melakukan trading di pasar keuangan. Dengan adanya trading plan kamu bisa menetapkan tujuan yang jelas untuk aktivitas trading kamu. Apakah kamu ingin menghasilkan penghasilan tambahan, membangun kekayaan jangka panjang, atau sekadar meningkatkan keterampilan trading kamu?

7. Bergabung Komunitas Trading

Bergabunglah dengan komunitas trading, baik online maupun offline, di mana kamu dapat berbagi pengalaman dan belajar dari trader lain. Diskusikan ide-ide trading, strategi, dan informasi pasar dengan sesama trader untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang pasar keuangan.

8. Lakukan Risetmu Sendiri

“Do your own research” – ajaran ini menunjukkan pentingnya melakukan riset dan analisis sendiri sebelum melakukan trading. Jangan mengandalkan rekomendasi orang lain tanpa memeriksa sendiri fakta dan data yang diperlukan.

Artinya, investor dan trader harus mempelajari informasi dan data yang relevan terkait aset atau saham yang akan dibeli atau dijual, serta kondisi pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga.

Dalam melakukan riset, investor dan trader dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti laporan keuangan, berita ekonomi dan politik, analisis teknikal, dan juga pandangan dari para ahli analis pasar. Dengan melakukan riset yang baik, kamu dapat membuat keputusan trading yang lebih bijak dan akurat, serta menghindari kesalahan dalam memilih aset atau saham kurang prospektif.

9. Kelola Risiko Bijak

Penting untuk mengelola risiko dengan bijak dalam trading. Tetapkan batasan risiko yang dapat kamu terima dalam setiap transaksi dan gunakan manajemen risiko yang tepat seperti penggunaan stop loss dan take profit. Jangan pernah mengambil risiko lebih dari yang kamu mampu untuk kehilangan.

Lakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja trading kamu dan evaluasi hasilnya secara rutin. Identifikasi pola-pola yang muncul, pelajari dari kesalahan kamu, dan lakukan perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan risiko kamu.

10. Gunakan Akun Demo

Salah satu cara terbaik untuk belajar trading adalah dengan praktik langsung menggunakan akun demo trading HSB. Dengan menggunakan akun demo GRATIS, kamu bisa berlatih trading di lingkungan pasar nyata tanpa risiko kehilangan dana sungguhan.

Akun demo HSB Investasi memberikan dana virtual hingga $100,000 untuk mencoba berbagai strategi trading dan instrumen seperti pasangan mata uang forex, saham AS, indeks seperti Nasdaq, Hang Seng atau Dow Jones index, dan komoditas seperti XAUUSD, XAGUSD, dan USOil.

Dengan menggunakan aplikasi trading HSB, kamu dapat berlatih dengan chart patterns lengkap dan fitur manajemen risiko tanpa risiko kehilangan uang sungguhan. Setelah siap, coba akun live HSB dan memanfaatkan kalender forex untuk strategi yang lebih baik.

Manfaatkan aplikasi trading terpercaya HSB untuk pengalaman trading yang mulus dan efisien, lengkap dengan broker forex terbaik di Indonesia.

Unduh aplikasi HSB Investasi sekarang di Android dan iOS. Mulai perjalanan trading online sekarang.