Kenali 6 Karakteristik Utama Pasar Futures Forex

Pasar futures forex yang dinamis, menawarkan peluang yang menarik bagi para pelaku pasar. Memahami 6 karakteristik utama pasar ini merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan potensi keuntungan. Apa saja karakteristiknya? Simak pembahasan berikut!

Mengenal pasar futures forex

Pasar futures forex adalah salah satu bentuk perdagangan derivatif di mana para pelaku pasar dapat memperdagangkan forex di masa depan. Kontrak futures forex memungkinkan untuk membeli atau menjual mata uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pasar futures forex, perdagangan terjadi melalui jaringan elektronik dan tidak melalui bursa sentral. Selain itu, pasar futures forex berlangsung secara global selama 24 jam sehari, kecuali pada akhir pekan.  

Para pelaku pasar di pasar futures forex dapat menggunakan berbagai strategi perdagangan, seperti spekulasi, hedging (lindung nilai), atau arbitrase. Analisis teknis dan fundamental juga sering digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan perdagangan.

Namun, penting untuk diingat bahwa pasar futures forex juga melibatkan risiko tinggi. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku pasar untuk memiliki pemahaman yang baik tentang pasar ini, mengembangkan strategi perdagangan yang solid, dan mengelola risiko dengan bijak.

Likuiditas Pasar Futures Forex

Likuiditas mengacu pada sejauh mana pasar dapat menyerap pesanan beli dan jual tanpa menyebabkan perubahan besar dalam harga. Likuiditas pasar futures forex ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk jumlah peserta pasar, volume perdagangan, kecepatan eksekusi, dan pergerakan harga. Peserta pasar dapat berupa bank-bank besar, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, dan pedagang individu.

Untuk menjaga likuiditas pasar futures forex, lembaga keuangan, seperti bank sentral, dapat melakukan intervensi jika diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menginjeksi dana ke dalam pasar atau dengan memodifikasi suku bunga untuk mempengaruhi minat peserta untuk berpartisipasi dalam perdagangan.

Secara umum, likuiditas pasar futures forex sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi pasar. Likuiditas yang baik memungkinkan pelaku pasar untuk masuk dan keluar dari posisi dengan mudah, mengurangi risiko, dan memfasilitasi perdagangan yang efisien.

Volatilitas Pasar Futures Forex

Volatilitas dalam kontrak futures mata uang dapat memberikan peluang keuntungan yang besar, meskipun juga membawa risiko yang tinggi. Volatilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk berita dan peristiwa ekonomi, tingkat suku bunga, likuiditas pasar, dan sentimen pasar.

Untuk mengukur volatilitas, ada beberapa metode yang umum digunakan, termasuk rata-rata pergerakan harian (ATR), indeks volatilitas seperti VIX, dan Bollinger Bands. Metode-metode ini membantu para pelaku pasar dalam memahami tingkat volatilitas pasar.

Volatilitas yang tinggi dapat memberikan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam waktu singkat, namun juga membawa risiko yang lebih tinggi. Pergerakan harga yang tidak terduga dapat menyebabkan kerugian yang besar jika risiko tidak dikelola dengan baik.

Dalam menghadapi volatilitas, penting untuk menggunakan manajemen risiko yang baik, seperti menetapkan stop-loss dan mengelola ukuran posisi. Memperhatikan berita ekonomi dan peristiwa global penting juga diperlukan untuk mengantisipasi volatilitas. 

Selain itu, analisis teknis dengan menggunakan indikator dan pola grafik dapat membantu mengidentifikasi tren dan level support/resistance yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menghadapi volatilitas.

Jam Perdagangan Pasar Futures Forex

Jam perdagangan pasar futures forex terdiri dari sesi perdagangan yang berbeda di seluruh dunia, yang berlangsung secara terus-menerus selama lima hari dalam seminggu. Berikut penjelasannya:

1. Sesi Asia:

• Sesi dimulai pukul 23:00 GMT Minggu malam dan berakhir pukul 08:00 GMT Senin pagi.
• Pasar utama yang terlibat adalah Tokyo, Hong Kong, dan Singapura.
• Pasangan mata uang utama yang diperdagangkan selama sesi ini adalah USD/JPY dan AUD/USD.

2. Sesi Eropa:

• • Sesi dimulai pukul 07:00 GMT dan berlangsung hingga pukul 16:00 GMT.
  • Pasar utama yang terlibat adalah London, Frankfurt, dan Paris.
  • Pasangan mata uang utama yang diperdagangkan selama sesi ini adalah EUR/USD, GBP/USD, dan USD/CHF.

3. Sesi Amerika:

• Sesi dimulai pukul 13:00 GMT dan berlangsung hingga pukul 22:00 GMT.
• Pasar utama yang terlibat adalah New York.
• Pasangan mata uang utama yang diperdagangkan selama sesi ini adalah USD/CAD  dan USD/MXN.

 Penting untuk diketahui bahwa setiap sesi perdagangan memiliki periode overlap dengan sesi lainnya, yang berarti ada jendela waktu di mana beberapa sesi berlangsung secara bersamaan. Selama periode overlap ini, likuiditas pasar cenderung meningkat, dan ada potensi untuk volatilitas harga yang lebih tinggi. 

Korelasi Antar Pasangan Mata Uang

Korelasi antara pergerakan harga dua pasangan mata uang tertentu dapat memberikan informasi tentang bagaimana pasangan mata uang saling mempengaruhi dan bergerak relatif terhadap satu sama lain.

Koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga +1. Angka +1 menunjukkan korelasi positif sempurna, sementara angka -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Sedangkan angka 0 menunjukkan tidak ada korelasi antara pasangan mata uang.

Ada beberapa faktor mempengaruhi korelasi antar pasangan mata uang. Pertama, ketergantungan ekonomi. Pasangan mata uang dari negara yang memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat cenderung memiliki korelasi yang tinggi. 

Kedua, kebijakan moneter bank sentral juga berperan. Keputusan kebijakan moneter dapat mempengaruhi korelasi antara pasangan mata uang yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

Selain itu, sentimen pasar global juga memainkan peran penting dalam korelasi antar pasangan mata uang. Kondisi pasar yang tidak menentu dapat mengarah pada korelasi positif. Sementara pasar yang stabil dan optimis, dapat menghasilkan korelasi negatif.

Perlu diingat bahwa korelasi masa lalu tidak selalu berlaku di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan menganalisis korelasi aktual antar pasangan mata uang saat membuat keputusan perdagangan.

Leverage dan Margin dalam Pasar Futures Forex

Dalam pasar futures forex, leverage dan margin adalah dua konsep penting yang berhubungan dengan penggunaan modal dan potensi keuntungan atau kerugian.

Leverage merupakan penggunaan dana pinjaman yang diberikan oleh broker kepada trader untuk meningkatkan kapasitas trading. Misalnya, dengan leverage 1:100, trader dengan modal $10.000 dapat mengendalikan posisi senilai $1.000.000. Meskipun Leverage dapat memperbesar potensi keuntungan yang didapat, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian.

Sedangkan margin, adalah sejumlah dana yang harus disetorkan oleh trader sebagai jaminan atau ekuitas untuk membuka dan mempertahankan posisi trading. Ini merupakan persentase tertentu dari nilai total posisi. Jika broker meminta margin 2%, trader harus menyediakan $2.000 sebagai margin untuk membuka posisi senilai $100.000. Margin memiliki dua jenis, yaitu margin awal dan margin pemeliharaan.

Margin awal adalah jumlah margin yang dibutuhkan untuk membuka posisi baru, sedangkan margin pemeliharaan adalah jumlah margin minimum yang harus dipertahankan untuk mempertahankan posisi yang sudah dibuka. Penggunaan leverage dan margin harus dikelola dengan hati-hati. Meskipun leverage memperbesar potensi keuntungan, risiko kerugian juga meningkat.

Selain itu, penting untuk memahami dan mematuhi persyaratan margin yang ditentukan oleh broker. Persyaratan leverage dan margin dapat berbeda antara broker dan negara. Selalu periksa dengan broker kamu dan pahami persyaratan mereka sebelum melakukan trading dengan leverage dan margin.

Pengaruh Berita dan Peristiwa Ekonomi pada Pasar Futures Forex

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pasar futures forex, seperti diantaranya indikator ekonomi utama, keputusan suku bunga, dan kecenderungan risiko dan safe haven. Indikator ekonomi utama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan neraca perdagangan dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu negara. Jika data tersebut lebih baik dari perkiraan, mata uang negara tersebut cenderung menguat. Begitupun sebaliknya.

Begitu pula dengan keputusan suku bunga oleh bank sentral negara-negara utama. Kebijakan suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik investor, sementara penurunan suku bunga dapat mengurangi minat investor.

Selain itu, kecenderungan risiko dan safe haven juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Saat terjadi ketidakpastian ekonomi global, investor cenderung mencari aset aman, yang dapat mempengaruhi mata uang safe haven seperti Dolar AS, Yen Jepang, atau Franc Swiss.

Penting bagi para trader dan investor untuk melakukan analisis yang cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan perdagangan, karena pergerakan pasar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak selalu dapat diprediksi dengan tepat.

Untuk mulai trading forex atau trading futures, kamu para trader pemula bisa mendownload aplikasi HSB Investasi dengan tampilan yang ramah pengguna dan fitur-fitur canggih di dalamnya. Sobat Trader bisa mendownloadnya melalui aplikasi bawaan PlayStore atau AppStore.

Jika kamu adalah trader berpengalaman yang ingin memanfaatkan beragam fitur trading modern untuk memaksimalkan potensi profit, kamu bisa menggunakan platform MetaTrader 5 HSB Investasi.

Jangan sampai di download saja, pastikan Sobat Trader sudah melakukan registrasi akun trading HSB, melalui tahapan verifikasi, dan melakukan transfer deposit trading ke rekening segregated account HSB ya. Jadi, tunggu apa lagi? Raih peluang profit tradingmu secara aman bersama HSB Investasi!***

DISCLAIMER

—

Artikel ini ditujukan sebatas sebagai sumber informasi dan edukasi serta tidak ditujukan sebagai sumber utama pemberian saran. Perlu dipahami bahwa aktivitas finansial investasi dan trading memiliki tingkat risiko yang perlu dikelola dengan baik. Pastikan Sobat Trader telah memahami potensi risiko yang mungkin muncul agar dapat meminimalisir kerugian di masa yang akan datang.

Imelia Santoso

SEO Content Writer

Satu juta download!