Mau Coba Quantitative Trading? Ini Cara Kerjanya

Sobat Trader, apakah kamu pernah mendengar tentang Quantitative Trading atau Strategi Trading Berdasarkan Data? Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital ini, istilah-istilah tersebut semakin sering terdengar dalam percakapan tentang investasi dan trading. Namun, apa sebenarnya Quantitative Trading ini, dan bagaimana cara kerjanya? Artikel ini akan membawa kamu memahami lebih dalam mengenai konsep yang menarik ini. Bersiaplah untuk memahami betapa pentingnya data dalam mengambil keputusan trading, dan bagaimana strategi trading berdasarkan data dapat menjadi kunci untuk meraih keuntungan maksimal di pasar finansial.

Pengertian Quantitative Trading

Quantitative Trading adalah pendekatan dalam trading keuangan yang mengandalkan analisis data dan algoritma matematis untuk membuat keputusan transaksi. Dalam quantitative trading, trader menggunakan perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data pasar secara cepat dan tepat guna merancang strategi trading. 

Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan faktor emosi dan mengambil keputusan berdasarkan data objektif. Dengan menggunakan model matematika dan analisis statistik, quantitative trading mencoba untuk memprediksi pergerakan harga aset dan mengidentifikasi peluang trading yang menguntungkan.

Mengapa data memiliki peran penting dalam trading? Sobat Trader, dalam pengambilan keputusan keuangan, data adalah fondasi yang tak tergantikan. Data membantu kita mengidentifikasi tren, menganalisis risiko, dan merancang strategi yang efektif. Dalam trading, memiliki akses ke data yang akurat dan terbaru adalah kunci kesuksesan. Bayangkan, jika kamu memiliki alat yang dapat membantu menganalisis data secara cepat dan tepat, ini akan memberikan keunggulan besar dalam persaingan di pasar finansial.

Dasar-dasar Quantitative Trading

Dari Raw Data ke Data yang Dapat Digunakan

Sekarang, mari kita jelajahi dasar-dasar Quantitative Trading. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang relevan, membersihkan data tersebut dari noise, dan menyaringnya untuk mendapatkan informasi berharga. Juga, penting untuk mengidentifikasi sumber data yang kredibel, karena kualitas data sangat memengaruhi hasil trading.

Algoritma dan Model Matematika

Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan algoritma trading. Algoritma adalah aturan matematis yang digunakan untuk mengambil keputusan trading. Mereka dapat membantu kita meramalkan pergerakan harga berdasarkan data historis. Model matematika, seperti regresi dan neural networks, juga digunakan untuk analisis prediksi yang lebih kompleks.

Proses Kerja Quantitative Trading

Dalam era modern ini, teknologi berperan besar dalam Quantitative Trading. Teknologi memungkinkan analisis data real-time dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) serta machine learning dalam analisis trading. Selain itu, proses eksekusi strategi berbasis data semakin otomatis. Hal ini memungkinkan trading dengan kecepatan dan presisi yang sangat tinggi, yang hampir mustahil dicapai secara manual.

Keuntungan dan Keefektifan Quantitative Trading

Quantitative Trading menawarkan sejumlah keuntungan yang menarik bagi para trader yang menggunakannya. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari quantitative trading:

1. Keobjektivitasan

Salah satu keuntungan utama quantitative trading adalah keobjektivitasan dalam pengambilan keputusan. Keputusan trading tidak dipengaruhi oleh emosi seperti ketakutan atau keserakahan, yang sering kali menjadi tantangan psikologi trading manusia. Sebagai gantinya, keputusan didasarkan pada data dan algoritma yang telah diprogram sebelumnya.

2. Efisiensi

Quantitative trading memungkinkan eksekusi trading yang cepat dan efisien. Algoritma dapat mengidentifikasi peluang trading dalam hitungan detik, dan eksekusi order dapat dilakukan secara otomatis tanpa keterlambatan atau keraguan manusia. Hal ini meminimalkan risiko terlewatnya peluang trading yang berharga.

3. Konsistensi

Quantitative trading dapat mempertahankan konsistensi dalam penerapan strategi trading. Algoritma akan menjalankan strategi yang telah ditentukan tanpa adanya fluktuasi yang dipengaruhi emosi, sehingga hasil trading cenderung lebih stabil dari waktu ke waktu.

4. Menghindari Bias Psikologis

Trader manusia sering kali terpengaruh oleh bias psikologis, seperti efek kepastian, overconfidence, bahkan trading karena FOMO. Quantitative trading menghilangkan faktor-faktor ini dengan menjalankan trading berdasarkan aturan matematis yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Analisis Lebih Mendalam

Quantitative trading memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap data pasar. Algoritma dapat mengolah data dalam volume besar dan mengidentifikasi pola atau sinyal yang mungkin tidak terlihat oleh trader manusia. Hal ini dapat membantu dalam mengambil keputusan trading yang lebih informasional.

6. Diversifikasi yang Lebih Baik

Quantitative trading dapat menerapkan berbagai strategi secara simultan, memungkinkan diversifikasi portofolio yang lebih baik. Dengan menggabungkan berbagai strategi, trader dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kinerja satu strategi tunggal.

7. Pemantauan Real-Time

Algoritma quantitative trading dapat memantau pasar secara real-time, dan segera merespons perubahan kondisi pasar. Ini memungkinkan trader untuk mengambil keputusan yang cepat dan adaptif.

Meskipun quantitative trading memiliki banyak keuntungan, penting untuk diingat bahwa ini juga memiliki risiko tersendiri, termasuk risiko teknologi dan risiko pasar. Oleh karena itu, penting bagi trader untuk memahami dengan baik strategi yang digunakan dan mengelola risiko dengan hati-hati dalam quantitative trading.

Tantangan dan Hambatan dalam Quantitative Trading

Quantitative trading, seperti halnya strategi trading lainnya, juga memiliki beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diperhatikan oleh para trader yang tertarik untuk menggunakannya. Berikut adalah beberapa hambatan utama dalam quantitative trading:

1. Keterbatasan Model dan Data

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dalam penggunaan model matematika dan data yang digunakan. Model yang tidak akurat atau data yang tidak lengkap dapat menghasilkan prediksi yang salah dan mengakibatkan kerugian. Selain itu, terlalu banyak bergantung pada model tertentu juga dapat menyebabkan overfitting, di mana model terlalu sesuai dengan data historis tetapi tidak dapat menghasilkan prediksi yang baik untuk masa depan.

2. Risiko Teknologi dan Keamanan

Quantitative trading bergantung pada teknologi yang canggih, dan kerentanannya terhadap gangguan teknis seperti kerusakan perangkat keras atau gangguan jaringan. Selain itu, dengan data yang sangat sensitif dan dana besar yang dikelola, risiko keamanan siber menjadi signifikan. Trader perlu mengambil langkah-langkah ekstra untuk melindungi sistem dan data mereka dari serangan siber.

3. Ketergantungan pada Algoritma

Meskipun algoritma dapat menghilangkan emosi dalam pengambilan keputusan trading, terlalu bergantung pada algoritma juga memiliki risiko. Jika algoritma tidak dikelola atau dipantau dengan baik, itu dapat menyebabkan kerugian besar atau kegagalan sistem secara keseluruhan.

4. Volatilitas Pasar

Terkadang, pasar keuangan dapat mengalami volatilitas yang ekstrim, seperti yang terjadi selama krisis keuangan. Algoritma quantitative trading mungkin kesulitan dalam menangani situasi ini dan dapat menghasilkan kerugian besar dalam waktu singkat.

5. Kebutuhan Keuangan Awal

Memulai quantitative trading memerlukan investasi awal yang signifikan dalam teknologi, perangkat lunak, dan infrastruktur. Ini dapat menjadi hambatan bagi individu atau perusahaan yang tidak memiliki sumber daya yang cukup.

6. Perubahan dalam Kondisi Pasar

Strategi quantitative trading yang berhasil di masa lalu tidak selalu akan berhasil di masa depan. Perubahan dalam kondisi pasar atau regulasi dapat membuat strategi yang pernah menguntungkan menjadi tidak efektif.

7. Pentingnya Pengetahuan Teknis

Quantitative trading memerlukan pemahaman yang mendalam tentang matematika, statistik, pemrograman, dan analisis data. Tidak semua orang memiliki keterampilan ini atau mampu mempekerjakan tim yang tepat untuk mengelola strategi trading quantitative.

Dengan memahami hambatan-hambatan ini, trader quantitative dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan. Selain itu, penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan teknologi agar tetap berhasil dalam quantitative trading.

Menerapkan Fractal Breakout Tanpa Risiko!

Sobat Trader, jika kamu tertarik untuk memasuki dunia quantitative trading yang serba cepat dan penuh dengan analisis data, maka penting untuk memahami cara kerjanya dengan baik. Salah satu cara untuk memahami cara kerja pasar adalah dengan mempraktikannya langsung di pasar real-time.

Tentu jika belum ada pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni, risiko yang dipertaruhkan akan sangat besar. Untuk menekan risiko tersebut, Sobat Trader bisa memanfaatkan akun demo trading HSB yang bisa menjadi alat mempraktikkan skill trading tanpa harus menghadapi risiko finansial yang nyata. Hal ini memungkinkan kamu untuk menguji strategi trading, mengasah kemampuan analisis, dan memahami lebih dalam bagaimana quantitative trading bekerja sebelum kamu benar-benar terlibat dengan dana riil. 

Di akun demo HSB, secara otomatis kamu akan diberikan dana virtual hingga $100,000 yang tentunya bisa digunakan untuk mencoba beragam metode trading, posisi, hingga melatih kemampuanmu menganalisa pergerakan tren pasar. Kamu bisa memanfaatkan akun demo di aplikasi trading HSB yang meraih penghargaan “The Most Innovative Broker 2022” dari ICDX. 

Jika sudah siap, kamu bisa mulai memasuki keseruan pasar trading dunia melalui akun live HSB yang menyediakan 45 instrumen trading berupa 17 pasangan mata uang forex, 20 saham AS terpopuler, 5 Indeks raksasa dunia, dan 3 jenis komoditi paling hits seperti logam mulia emas, perak, serta minyak mentah.

Komitmen dan dukungan penuh HSB untuk menjaga keamanan serta transparansi transaksi nasabahnya terwujud dalam regulasi resmi yang disahkan oleh BAPPEBTI di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Regulasi menjadi manajemen risiko trading paling dasar yang perlu Sobat Trader utamakan.

Bukan hanya aman, transparan, dan terdepan, HSB juga terus berupaya mengedukasi seluruh tradernya melalui beragam sumber media belajar trading baik online maupun offline sebagai bentuk dedikasi HSB melahirkan trader-trader profesional terbaik Indonesia. Jadi, tidak ada alasan bagimu untuk menunda peluang kesuksesan trading. Bergabunglah dengan HSB sekarang dan raih peluang profit tradingmu kemudian!***

DISCLAIMER

—

Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, ditujukan hanya sebagai sumber pembelajaran dan bukan sebagai saran dalam pengambilan keputusan. Perlu Sobat Trader pahami bahwa produk dengan leverage tinggi memiliki potensi risiko kerugian yang juga tinggi, sehingga perlu dikelola dengan baik melalui pemahaman dan kemampuan analisa yang tepat. HSB Investasi tidak bertanggung jawab atas kesalahan keputusan yang dibuat berdasarkan konten ini. Sesuai ketentuan yang berlaku, HSB hanya menyediakan 45 instrumen trading yang dapat Sobat Trader pelajari di website resmi kami.

Imelia Santoso

SEO Content Writer

Satu juta download!