Arbitrage Trading: Definisi, Jenis, Kelebihan Hingga Risikonya

Jika kamu belum mendengar tentang arbitrage trading, jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Konsep ini memang mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya bisa menjadi strategi trading yang menarik untuk meraih keuntungan di pasar forex. 

Apa Itu Arbitrage dalam Trading?

Arbitrage trading adalah strategi trading yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari selisih harga suatu aset yang sama di dua atau lebih pasar berbeda. Trader membeli aset di pasar dengan harga lebih rendah dan menjualnya di pasar lain dengan harga lebih tinggi.

Contohnya, jika pasangan mata uang tertentu memiliki harga sedikit lebih murah di satu broker dibanding broker lain pada waktu yang sama, trader bisa memanfaatkan selisih tersebut sebagai profit. Karena memanfaatkan perbedaan harga yang bersifat sementara, arbitrage sering dilakukan dengan durasi transaksi yang sangat singkat.

 

Apakah Arbitrage Trading Legal?

Secara umum, arbitrage trading legal dan diakui sebagai strategi trading yang sah. Namun, penerapannya tetap harus mematuhi regulasi yang berlaku.

Regulasi Arbitrage Trading

Di Indonesia, aktivitas trading diawasi oleh:

• BAPPEBTI untuk perdagangan berjangka
• ICH sebagai lembaga kliring
• BEI untuk pasar saham

Selama arbitrage dilakukan tanpa manipulasi harga, informasi palsu, atau pelanggaran sistem broker, maka praktik ini diperbolehkan.

Hal yang Perlu Diperhatikan

• Setiap broker memiliki aturan berbeda terkait arbitrage
• Beberapa broker membatasi arbitrage latency atau arbitrage antar server
• Aspek perpajakan tetap berlaku atas keuntungan trading

Karena itu, penting untuk memahami ketentuan broker sebelum menerapkan strategi ini.

Jenis Arbitrage Trading

Dalam dunia trading, Sobat Trader, ada beberapa jenis arbitrage trading yang digunakan untuk memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar. Dua jenis arbitrage trading yang umum digunakan adalah arbitrase sederhana dan arbitrase segitiga. Mari kita bahas keduanya lebih detail.

Arbitrase Sederhana

Arbitrase sederhana, seperti namanya, adalah bentuk paling dasar dari arbitrage trading. Konsep di baliknya sangat sederhana: Kamu memanfaatkan perbedaan harga aset yang sama di dua pasar yang berbeda. Misalnya, jika saham perusahaan ABC diperdagangkan pada harga lebih rendah di Bursa A daripada di Bursa B pada saat yang sama, Kamu dapat membeli saham tersebut di Bursa A dan menjualnya di Bursa B, menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga tersebut.

Arbitrase Segitiga

Arbitrase segitiga melibatkan tiga pasangan mata uang sekaligus. Strategi ini memanfaatkan ketidakseimbangan nilai tukar antar pasangan mata uang yang saling terhubung.

Misalnya:

• EUR/USD
• USD/JPY
• EUR/JPY

Dengan urutan transaksi yang tepat, trader bisa mendapatkan profit dari selisih kurs tanpa harus memprediksi arah pasar.

Cara Kerja Arbitrage Trading Forex

1. Trader memantau perbedaan harga di beberapa pasar atau broker
2. Sistem mendeteksi selisih harga yang menguntungkan
3. Order beli dan jual dieksekusi hampir bersamaan
4. Profit diperoleh dari selisih harga tersebut

Karena selisih harga biasanya sangat kecil dan berlangsung singkat, arbitrage membutuhkan eksekusi cepat, spread rendah, dan sistem yang stabil.

Kelebihan Menerapkan Arbitrage Trading Forex

Ada beberapa kelebihan yang bisa Kamu rasakan jika Kamu memutuskan untuk menerapkan arbitrage trading dalam pasar forex. Di bawah ini, kita akan membahas beberapa kelebihan utama dari strategi ini.

Potensi Keuntungan Stabil

Salah satu kelebihan utama dari arbitrage trading adalah potensi keuntungan yang relatif stabil. Dalam arbitrage, Kamu mencari perbedaan harga yang kecil di berbagai pasangan mata uang, dan seringkali tidak terlalu terpengaruh oleh pergerakan besar pasar. Ini berarti Kamu dapat menghasilkan keuntungan bahkan dalam situasi volatilitas pasar rendah, yang mungkin sulit diakses oleh strategi trading lainnya.

Risiko yang Rendah

Arbitrage trading, jika dilakukan dengan benar, seringkali memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan strategi trading lainnya. Ini karena Kamu memanfaatkan perbedaan harga yang ada di berbagai pasar, yang dalam banyak kasus hanya berlangsung sebentar. Dalam arbitrage, Kamu seringkali memiliki eksposur pasar yang sangat singkat, yang mengurangi risiko pergerakan pasar yang besar.

Diversifikasi Portofolio

Dengan menerapkan arbitrage trading dalam pasar forex, Kamu dapat menciptakan diversifikasi portofolio yang lebih baik. Kamu tidak hanya terbatas pada satu pasangan mata uang, melainkan bisa mengambil posisi di beberapa pasangan mata uang secara bersamaan. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi mata uang tunggal.

Tidak Terlalu Terpengaruh oleh Analisis Fundamental

Arbitrage trading dalam forex lebih berkutat pada analisis teknis dan perbedaan harga daripada analisis fundamental. Ini berarti Kamu tidak perlu mendalami laporan ekonomi, berita, atau peristiwa global dengan tingkat detail yang sama seperti trader yang menggunakan strategi fundamental. Ini bisa menjadi keuntungan jika Kamu memiliki pemahaman yang kuat tentang analisis teknis.

Fokus pada Eksekusi yang Cepat

Arbitrage trading mendorong Kamu untuk fokus pada eksekusi yang cepat dan efisien. Ini dapat membantu Kamu mengembangkan disiplin dan keterampilan dalam hal mengambil keputusan dan eksekusi dalam situasi pasar yang cepat berubah.

Risiko Menerapkan Arbitrage Trading Forex

Agar Kamu memiliki pemahaman yang utuh, mari kita bahas beberapa risiko utama yang mungkin muncul saat menerapkan arbitrage trading dalam pasar forex.

Risiko Eksekusi

Eksekusi yang lambat atau terhambat adalah salah satu risiko utama dalam arbitrage trading. Karena strategi ini mengandalkan perbedaan harga yang seringkali sangat kecil dan berlangsung sebentar, keterlambatan dalam eksekusi pesanan bisa membuat peluang arbitrage hilang. Kecepatan eksekusi menjadi krusial dalam strategi ini, dan ini bisa menuntut akses ke infrastruktur teknologi yang mahal.

Risiko Teknologi

Arbitrage trading membutuhkan akses ke teknologi tinggi yang dapat mengintegrasikan data harga dari berbagai sumber dan mengelola eksekusi pesanan dengan cepat. Masalah teknis seperti kegagalan sistem, pemutusan koneksi, atau perangkat keras yang rusak dapat mengakibatkan kerugian besar. Kamu harus siap untuk menghadapi risiko-risiko ini dan memiliki rencana darurat jika teknologi gagal.

Risiko Peraturan dan Hukum

Setiap pasar forex memiliki peraturan dan ketentuan khusus. Arbitrage trading forex dapat menghadapi risiko hukum jika Kamu tidak mematuhi aturan-aturan tersebut. Beberapa pasar mungkin melarang atau membatasi praktik arbitrage tertentu. Selain itu, regulasi pasar dan peraturan pajak dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Kamu harus memahami dengan baik peraturan yang berlaku di pasar yang Kamu tradingkan.

Risiko Slippage

Slippage terjadi saat Kamu memasuki atau keluar dari posisi pada harga yang berbeda dari yang diharapkan. Ini sering terjadi dalam situasi pasar yang sangat berfluktuasi atau ketika Kamu berurusan dengan broker yang tidak memiliki eksekusi pesanan yang presisi. Slippage bisa mengurangi keuntungan Kamu atau meningkatkan kerugian Kamu.

Risiko Pasar

Meskipun arbitrage trading cenderung kurang terpengaruh oleh pergerakan besar pasar, ada risiko bahwa perbedaan harga yang dieksploitasi bisa berubah dengan cepat. Pasar forex dapat sangat dinamis dan rentan terhadap perubahan. Kamu harus selalu memantau situasi pasar dan bersiap untuk menghentikan atau mengubah posisi jika perlu.

Risiko Modal

Sebagian besar strategi arbitrage forex memerlukan modal yang signifikan untuk menciptakan keuntungan yang berarti. Risiko modal adalah kenyataan yang perlu Kamu pertimbangkan. Kehilangan sebagian besar modal Kamu dapat memiliki dampak finansial yang signifikan.

Apakah Arbitrage Trading Cocok untuk Pemula?

Arbitrage trading kurang disarankan untuk pemula yang belum memahami:

• Cara kerja spread dan slippage

• Kecepatan eksekusi order

• Manajemen risiko

Namun, pemula tetap bisa mempelajarinya dengan aman menggunakan akun demo trading.

Kamu bisa mencoba aplikasi HSB Investasi sebagai broker forex terbaik di Indonesia yang hadir dengan:

• Latihan dengan akun demo gratis $10,000.
• Produk lengkap 45 instrumen: forex, saham Amerika Serikat, indeks global (Hang Seng, SP500, atau Dow Jones index), dan komoditas (XAUUSD, XAGUSD, USOIL).
• Gunakan MetaTrader 5 dengan 38 indikator teknikal, sinyal trading, dan AI trading interaktif pertama di Indonesia.
• Komisi dan spread rendah, trading jadi lebih efisien dan profit maksimal.
• Aman & diawasi BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia

• CS online 24 jam Senin-Jumat. Siap bantu kalau kamu butuh support saat proses KYC.

Yuk, download aplikasi HSB Investasi Android dan iOS sekarang! Mulai dari deposit kecil, latihan strategi di akun demo, lalu kembangkan modalmu di akun real. Saatnya jadi trader yang lebih percaya diri.

FAQ

Apa itu arbitrage trading?

Arbitrage trading adalah strategi trading yang memanfaatkan perbedaan harga aset yang sama di dua atau lebih pasar untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut dengan risiko relatif rendah.

Apakah arbitrage trading legal?

Secara umum arbitrage trading legal selama dilakukan sesuai regulasi pasar dan tidak melibatkan manipulasi harga atau pelanggaran aturan bursa dan broker.

Apa saja jenis arbitrage trading?

Jenis arbitrage trading yang umum adalah arbitrase sederhana yang memanfaatkan selisih harga di dua pasar dan arbitrase segitiga yang melibatkan tiga instrumen atau pasangan mata uang berbeda.

Apakah arbitrage trading cocok untuk pemula?

Arbitrage trading kurang cocok untuk pemula karena membutuhkan kecepatan eksekusi, pemahaman teknis, dan infrastruktur trading yang stabil, sehingga sebaiknya dicoba terlebih dahulu di akun demo.

Apa risiko utama arbitrage trading forex?

Risiko arbitrage trading forex meliputi slippage, keterlambatan eksekusi, gangguan teknologi, perubahan harga yang cepat, serta risiko regulasi dari broker atau bursa.