Pengertian & Cara Kerja Sentiment Analysis Trading

Sentiment analysis dalam dunia trading adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengukur sentimen pasar berdasarkan data teks yang bersumber dari berbagai media. Teknik ini bertujuan untuk memahami pandangan atau prilaku umum pelaku pasar terhadap suatu aset atau pasar secara keseluruhan, yang kemudian digunakan sebagai indikator untuk membuat keputusan trading. Dalam era digital sekarang ini, sentiment analysis menjadi semakin penting karena bisa mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. 

Memangnya seberapa penting sentiment analysis itu? Yuk, cari tahu jawabannya di ulasan berikut!

Pengertian Sentiment Analysis Trading 

Sentiment Analysis Trading adalah metode dalam pasar keuangan yang menggunakan analisis sentimen untuk memahami dan memprediksi pergerakan harga. Analisis ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi data dari berbagai sumber informasi seperti berita, media sosial, laporan keuangan, dan komentar pasar untuk mengukur pandangan atau prilaku umum pelaku pasar terhadap aset atau pasar tertentu. Dengan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning, sentimen positif atau negatif yang terdeteksi dari data tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai arah pergerakan harga di masa depan. Tujuan akhirnya adalah untuk membantu trader membuat keputusan yang lebih informasi dan meningkatkan probabilitas keuntungan trading mereka.

Pentingnya Sentiment Analysis Trading 

Kemampuan sentiment analysis untuk mengidentifikasi dan menganalisis opini dari berbagai sumber media, memungkinkan trader untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang psikologi pasar. Dalam pasar keuangan, pemahaman tentang sentimen pasar ini dapat menjadi perbedaan antara keuntungan dan kerugian.

1. Memahami Psikologi Pasar

Sentiment analysis memungkinkan trader untuk menangkap sentimen pasar, baik optimisme maupun pesimisme, yang tercermin dari berbagai sumber informasi. Dengan menginterpretasikan sentimen pasar, trader dapat mengantisipasi pergerakan harga dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.

2. Identifikasi Potensi Pembalikan Tren

Dengan memantau perubahan sentimen pasar, trader dapat mendeteksi tanda-tanda awal dari pembalikan tren. Misalnya, sentimen pasar yang awalnya sangat optimis dapat mulai menunjukkan tanda-tanda pesimisme sebelum harga benar-benar berbalik arah. Analisis ini memungkinkan trader untuk menyesuaikan strategi mereka, menghindari kerugian besar, dan mengambil keuntungan dari perubahan tren sebelum menjadi jelas bagi semua pelaku pasar.

3. Konfirmasi Sinyal Trading

Sentiment analysis juga berfungsi sebagai alat untuk mengonfirmasi sinyal trading yang diperoleh dari analisis teknis atau fundamental. Misalnya, jika analisis teknis menunjukkan potensi breakout atau breakdown, sentiment analysis dapat digunakan untuk memverifikasi apakah pasar secara umum mendukung arah pergerakan tersebut. 

4. Menghindari Herd Mentality

Menghindari herd mentality adalah aspek krusial dari trading yang sukses, di mana trader tidak hanya mengikuti tindakan mayoritas tanpa analisis yang matang. Sentiment analysis membantu trader untuk memahami kapan pasar mungkin bergerak secara irasional akibat herd mentality. Dengan menilai sentimen pasar secara independen, trader dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan menghindari jebakan mengikuti mayoritas yang bisa berujung pada kerugian besar.

5. Mengukur Risiko

Sentiment analysis memungkinkan trader untuk mengidentifikasi potensi volatilitas dan ketidakpastian yang mungkin memengaruhi harga suatu aset. Misalnya, sentimen negatif yang meluas bisa menjadi indikasi peningkatan risiko penurunan harga. Dengan demikian, trader dapat mengatur strategi risk management mereka, seperti menyesuaikan stop-loss atau mengambil posisi lindung nilai, untuk melindungi portofolio mereka dari pergerakan pasar yang tidak diinginkan.

Cara Kerja Sentiment Analysis Trading

Dengan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami (NLP) dan machine learning, sentiment analysis mampu mengidentifikasi emosi dan opini yang tersembunyi di balik teks. Hasil analisis ini memberikan wawasan berharga mengenai mood pasar, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan trading yang lebih informasi. 

1. Pengumpulan Data

Sentiment analysis dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber seperti media sosial, berita, forum diskusi, dan blog keuangan. Data ini mencakup teks yang berisi opini, komentar, dan artikel yang berhubungan dengan aset atau pasar tertentu. Sumber-sumber ini dipilih karena dapat memberikan wawasan mengenai sentimen pasar secara real-time, yang sangat berharga dalam membuat keputusan trading.

2. Preprocessing Data

Preprocessing data mencakup penghapusan tanda baca, angka, dan karakter khusus, normalisasi teks, penghapusan stop words, dan stemming atau lemmatization. Tujuannya adalah untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih bersih dan terstruktur sehingga dapat diolah oleh algoritma analisis sentimen secara efektif.

3. Analisis Sentimen

Analisis sentimen adalah inti dari proses sentiment analysis trading, di mana algoritma dan model machine learning digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sentimen yang terkandung dalam teks sebagai positif, negatif, atau netral. Hasil analisis sentimen ini memberikan indikasi tentang persepsi pasar terhadap suatu aset atau peristiwa ekonomi, yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan.

4. Visualisasi dan Interpretasi

Proses ini melibatkan penerjemahan data sentimen dari teks atau sumber berita menjadi format yang mudah dipahami, seperti grafik atau diagram. Data sentimen diambil dari berbagai sumber yang kemudian diolah menggunakan algoritma NLP untuk menentukan sentimen positif, negatif, atau netral. Hasil analisis ini divisualisasikan dalam bentuk grafik tren, heatmaps, atau word clouds, yang membantu trader mengidentifikasi pola dan kecenderungan pasar. Interpretasi dari visualisasi ini memungkinkan trader untuk membuat keputusan dan strategis berdasarkan persepsi pasar yang terbaru.

5. Integrasi dengan Strategi Trading

Proses ini melibatkan penggunaan data sentimen sebagai salah satu indikator dalam sistem trading. Data sentimen yang telah dianalisis dan diinterpretasikan diintegrasikan ke dalam model trading algoritmik atau digunakan secara manual oleh trader untuk membuat keputusan trading. Sebagai contoh, jika analisis sentimen menunjukkan sentimen positif yang kuat terhadap suatu aset, trader mungkin mempertimbangkan untuk membeli aset tersebut. Sebaliknya, sentimen negatif dapat menjadi sinyal untuk menjual atau menghindari aset tersebut. 

Indikator Sentiment Analysis Trading

Dalam membuat Sentiment Analysis, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan pelaku pasar terhadap pergerakan harga aset tertentu (optimis atau pesimis). Indikator-indikator ini menjadi semakin penting bagi para trader dalam era digital saat ini, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi dinamika pasar dalam waktu singkat.

1. Volatility Index

Volatility Index (VIX) mengukur tingkat volatilitas atau ketidakpastian pasar dalam waktu dekat. Indeks ini dapat digunakan oleh trader untuk memperkirakan seberapa besar fluktuasi harga dapat terjadi di waktu mendatang. Secara umum, VIX meningkat ketika kekhawatiran pasar naik, yang sering kali terjadi saat harga saham turun tajam. Hal ini dapat diartikan bahwa sentiment pasar sedang cenderung negatif atau was-was. Sebaliknya, jika VIX menurun, hal ini bisa mengindikasikan bahwa pasar sedang stabil atau bahkan optimis. 

2. Moving Averages

Moving Averages (MA) menghitung rata-rata harga sekuritas selama periode waktu tertentu untuk mengidentifikasi arah tren yang mendasarinya. Dalam konteks sentimen, Moving Averages dapat menunjukkan apakah pasar cenderung bullish atau bearish berdasarkan posisi harga relatif terhadap MA. Jika harga bergerak di atas MA, ini dapat dianggap sebagai sinyal bullish, menunjukkan sentimen positif di pasar. Sebaliknya, harga di bawah MA bisa menunjukkan sentimen negatif atau bearish.

3. Bullish Percent Index

Bullish Percent Index (BPI) mengukur jumlah sekuritas yang mengindikasikan sinyal bullish dalam sebuah pasar atau indeks tertentu. BPI didasarkan pada persentase dari total sekuritas yang memiliki sinyal beli berdasarkan kriteria teknis tertentu, seperti harga di atas moving average atau pola chart tertentu. Trader menggunakan BPI untuk mengukur kekuatan dan optimisme di pasar: semakin tinggi BPI, semakin besar jumlah sekuritas yang bisa mengindikasikan sentimen positif (bullish) secara keseluruhan dalam pasar.

4. High-Low Index

High-Low Index (HLI) mengukur perbandingan antara jumlah sekuritas yang mencetak harga tertinggi baru dan jumlah sekuritas yang mencetak harga terendah baru dalam suatu periode waktu tertentu. HLI membantu trader untuk menilai seberapa sering harga mencapai level tertinggi atau terendahnya dalam pasar. Jika HLI tinggi, ini dapat diartikan sebagai indikasi bullish karena banyak sekuritas yang mencetak harga tertinggi baru, menunjukkan sentimen positif dan kekuatan di pasar. Sebaliknya, HLI rendah dapat mengindikasikan sentimen negatif atau bearish di pasar.

Trading Tanpa Risiko

Dengan memahami konsep diatas, kamu bisa melakukan trading yang sukses dan disiplin sesuai dengan rencana trading serta menggunakan akun demo trading HSB, kamu dapat menghidari risiko kehilangan dana sungguhan. 

Di akun simulasi trading HSB, kamu akan diberikan dana virtual secara otomatis sebesar $100,000 yang dapat digunakan menguji berbagai strategi trading, posisi, dan meningkatkan kemampuan analisis tren pasar melalui Aplikasi HSB Investasi atau platform Web. 

Trading di HSB memungkinkan kamu untuk merasakan pengalaman trading dengan berbagai instrumen finansial, termasuk 20 jenis Saham AS terpopuler, 17 pasangan forex, 5 indeks raksasa global, dan 3 komoditas paling diminati dunia. Jika sudah siap, kamu bisa mulai memasuki keseruan pasar trading dunia bersama HSB hanya dengan 4 langkah sederhana ini:

1. Registrasikan akun live HSB dengan menyertakan dokumen pendukung
2. Tunggu panggilan telepon tim KYC HSB untuk verifikasi data dirimu
3. Buat deposit trading melalui segregated account HSB 
4. Dan mulai meraih peluang profit trading di pasar global dunia!

Komitmen dan dukungan penuh HSB untuk menjaga keamanan serta transparansi transaksi nasabahnya terwujud dalam regulasi resmi yang disahkan oleh BAPPEBTI di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Regulasi menjadi manajemen risiko trading paling dasar yang perlu Sobat Trader utamakan.

Bukan hanya aman, transparan, dan terdepan, HSB juga terus berupaya mengedukasi seluruh tradernya melalui beragam sumber media belajar trading baik online maupun offline sebagai bentuk dedikasi HSB melahirkan trader-trader sukses di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan bagimu untuk menunda peluang kesuksesan trading. Bergabunglah dengan HSB sekarang dan raih peluang profit tradingmu kemudian!***

Beladdina Annisa

SEO Content Writer

Satu juta download!