Dasar-Dasar & Cara Kerja Darvas Box Theory

Darvas Box Theory adalah salah satu teknik analisa teknikal yang menekankan pada identifikasi pola harga dan tren untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Dasar dari teori ini adalah membentuk "kotak" atau box berdasarkan harga tertinggi dan terendah dalam periode waktu tertentu, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi potensi breakout. Dengan mempelajari prinsip-prinsip dasar dari Darvas Box Theory serta cara kerjanya dalam praktik trading, trader dapat menggunakan metode ini dengan memanfaatkan pergerakan pasar untuk mencapai keuntungan yang maksimal.

Pengertian Darvas Box Theory

Teori Darvas Box adalah sebuah strategi trading yang dikembangkan oleh Nicolas Darvas pada akhir 1950-an. Strategi ini berfokus pada identifikasi dan perdagangan saham yang berada dalam tren naik yang kuat. Inti dari Darvas Box Theory adalah menggambar kotak di sekitar harga saham yang sedang naik, dengan batas atas kotak menandai level resistance dan batas bawah kotak menandai level support. Ketika harga saham menembus batas atas kotak, itu adalah sinyal beli, sementara penembusan di bawah batas bawah kotak menjadi sinyal jual.

Darvas Box Theory menekankan pentingnya mengikuti tren pasar dan menggunakan analisis teknikal untuk mengidentifikasi pola harga yang menguntungkan. Darvas menekankan bahwa sukses dalam trading memerlukan disiplin yang kuat dan ketepatan dalam mengidentifikasi titik masuk dan keluar berdasarkan pergerakan harga. 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga emosi agar tidak mempengaruhi keputusan perdagangan, serta mengutamakan manajemen risiko dengan menetapkan stop-loss yang ketat. Strategi ini telah digunakan oleh banyak trader sebagai alat untuk mengenali peluang perdagangan dalam kondisi pasar yang dinamis.

Cara Kerja Darvas Box Theory

Darvas Box Theory didasarkan pada pengamatan pola pergerakan harga saham dalam sebuah "kotak". Dengan memanfaatkan pola ini, Darvas Box Theory dapat membantu trader mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial dalam trading saham, berdasarkan pembentukan dan pelanggaran batas atas dan bawah dari kotak tersebut.

1. Identifikasi Saham Tepat

Dalam teori Darvas Box, langkah pertama adalah mengidentifikasi saham yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Trader perlu memilih saham yang menunjukkan volume perdagangan yang meningkat dan memiliki kinerja harga yang kuat. Saham-saham ini biasanya menunjukkan pola kenaikan harga yang stabil, sehingga memudahkan untuk membangun "kotak" Darvas, yaitu rentang harga yang mengelompokkan pergerakan harga saham.

2. Buat Kotak Darvas

Setelah saham yang tepat diidentifikasi, langkah berikutnya adalah membuat "kotak" yang menggambarkan batas atas dan batas bawah pergerakan harga saham. Kotak ini dibuat dengan mengidentifikasi titik tertinggi dan terendah dalam periode tertentu. Batas atas kotak ditentukan oleh harga tertinggi yang dicapai saham tersebut, sementara batas bawah ditentukan oleh harga terendah. Selama harga saham tetap dalam kotak ini, tidak ada aksi jual atau beli yang dilakukan.

3. Tunggu Breakout

Dalam Darvas Box Theory, trader menunggu terjadinya "breakout" atau penembusan dari kotak yang telah dibuat. Breakout terjadi ketika harga saham naik di atas batas atas kotak dengan volume perdagangan yang signifikan. Ini dianggap sebagai sinyal kuat untuk membeli saham karena menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin memasuki fase kenaikan harga baru. Keputusan untuk membeli hanya diambil jika breakout didukung oleh volume perdagangan yang tinggi, yang menandakan minat pasar yang kuat.

4. Penempatan Stop-Loss

Penempatan stop-loss adalah langkah penting dalam Darvas Box Theory untuk mengelola risiko. Stop-loss ditempatkan tepat di bawah batas bawah kotak atau di bawah harga terendah terbaru setelah breakout. Ini bertujuan untuk melindungi modal jika harga saham bergerak berlawanan arah dari prediksi dan turun di bawah batas yang telah ditentukan. 

5. Mengikuti Tren

Prinsip utama dari Darvas Box Theory adalah mengikuti tren saham yang kuat. Setelah membeli saham pada saat breakout, trader terus memantau pergerakan harga dan membuat kotak-kotak baru seiring kenaikan harga saham. Jika harga terus bergerak naik dan membentuk breakout baru, trader dapat terus mempertahankan posisi dan bahkan menambah jumlah saham yang dimiliki. 

Keunggulan Darvas Box Theory

Darvas Box Theory menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya alat analisis teknikal yang populer di kalangan trader saham. Teori ini tidak hanya sederhana dan mudah dipahami, tetapi juga efektif dalam membantu trader mengidentifikasi pola harga dan menentukan titik masuk dan keluar yang optimal. 

Dengan fokus pada pergerakan harga dan volume, Darvas Box Theory memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengidentifikasi tren yang kuat dan berpotensi menguntungkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam trading saham.

1. Sederhana

Keunggulan utama dari Darvas Box Theory terletak pada kesederhanaannya. Metode ini tidak memerlukan analisis yang kompleks atau penggunaan indikator teknis yang rumit. Pendekatannya yang langsung dengan hanya mengandalkan harga dan volume membuatnya mudah diterapkan bahkan oleh trader pemula. 

Darvas Box Theory berfokus pada pola pergerakan harga yang membentuk kotak-kotak (boxes), di mana harga cenderung bergerak naik atau turun di dalam batas-batas yang ditentukan oleh puncak dan dasar sebelumnya. Secara keseluruhan, teori ini memberikan cara yang sederhana namun efektif untuk mengidentifikasi peluang trading. Trader tidak perlu terpaku pada banyak sinyal yang membingungkan, melainkan hanya mengikuti perkembangan harga dalam kotak yang telah terbentuk.

2. Fokus pada Tren

Darvas Box Theory menonjol karena kemampuannya untuk membantu trader fokus pada tren pasar yang sedang berlangsung. Metode ini dirancang untuk menangkap pergerakan besar dalam tren, baik itu naik maupun turun, dengan cara yang sistematis. 

Dengan mengidentifikasi kotak-kotak yang terbentuk dari pergerakan harga, teori ini memungkinkan trader untuk masuk ke pasar ketika tren baru sedang terbentuk dan keluar sebelum tren tersebut berbalik. Fokus pada tren ini membantu trader memaksimalkan potensi keuntungan dengan mengikuti arah pergerakan harga utama. Selain itu, trader juga dapat terhindar dari jebakan pasar yang sering terjadi akibat volatilitas jangka pendek.

3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan aspek penting dari Darvas Box Theory yang menjadikannya alat yang berharga dalam trading. Dengan menetapkan batas-batas atas dan bawah pada kotak harga, teori ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menentukan titik masuk dan keluar, serta level stop-loss. Ini membantu trader meminimalkan kerugian dengan memastikan bahwa posisi yang diambil selalu memiliki batas risiko yang terukur. Ketika harga bergerak keluar dari kotak, itu adalah sinyal bahwa tren mungkin berubah, sehingga trader bisa mengambil tindakan cepat untuk melindungi modal.

Kekurangan Darvas Box Theory

Meskipun Darvas Box Theory telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi tren pasar dan memberikan sinyal beli dan jual yang jelas, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan yang patut diperhatikan oleh para trader. Oleh karena itu, penting bagi para trader yang ingin menggunakan metode ini untuk memahami kekurangannya untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan di pasar keuangan.

1. Bergantung pada Volume Perdagangan

Darvas Box Theory mengandalkan volume perdagangan sebagai salah satu indikator kunci dalam menentukan titik masuk dan keluar dari suatu saham. Namun, ketergantungan ini bisa menjadi kelemahan karena volume perdagangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang tidak selalu mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. 

Misalnya, berita mendadak, manipulasi pasar, atau transaksi besar oleh investor institusional dapat menyebabkan fluktuasi volume yang signifikan tanpa adanya perubahan mendasar dalam nilai intrinsik saham tersebut. Akibatnya, keputusan trading dapat menjadi tidak akurat dan berisiko.

2. Tidak Cocok untuk Pasar Sideways

Darvas Box Theory dirancang untuk mengidentifikasi tren harga yang kuat dalam kondisi pasar yang bergerak ke atas atau ke bawah. Namun, teori ini kurang efektif ketika diterapkan pada pasar yang sideways atau cenderung datar, di mana harga bergerak dalam kisaran yang sempit tanpa arah yang jelas. 

Dalam kondisi pasar seperti ini, pola kotak yang terbentuk cenderung memberikan sinyal yang salah dan menghasilkan banyak transaksi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Darvas Box Theory sulit digunakan dalam mengidentifikasi peluang trading yang baik di pasar sideways, sehingga mengurangi efektivitas strategi ini.

Trading Menggunakan Darvas Box Theory Tanpa Risiko 

Dengan memahami dasar-dasar dan cara kerja darvas box theory, kamu bisa melakukan trading yang sukses dan disiplin sesuai dengan rencana trading serta menggunakan akun demo trading HSB, kamu dapat menghidari risiko kehilangan dana sungguhan. 

Di akun simulasi trading HSB, kamu akan diberikan dana virtual secara otomatis sebesar $100,000 yang dapat digunakan menguji berbagai strategi trading, posisi, dan meningkatkan kemampuan analisis tren pasar melalui Aplikasi HSB Investasi atau platform Web. 

Trading di HSB memungkinkan kamu untuk merasakan pengalaman trading dengan berbagai instrumen finansial, termasuk 20 jenis Saham AS terpopuler, 17 pasangan forex, 5 indeks raksasa global, dan 3 komoditas paling diminati dunia. Jika sudah siap, kamu bisa mulai memasuki keseruan pasar trading dunia bersama HSB hanya dengan 4 langkah sederhana ini:

1. Registrasikan akun live HSB dengan menyertakan dokumen pendukung
2. Tunggu panggilan telepon tim KYC HSB untuk verifikasi data dirimu
3. Buat deposit trading melalui segregated account HSB 
4. Dan mulai meraih peluang profit trading di pasar global dunia!

Komitmen dan dukungan penuh HSB untuk menjaga keamanan serta transparansi transaksi nasabahnya terwujud dalam regulasi resmi yang disahkan oleh BAPPEBTI di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Regulasi menjadi manajemen risiko trading paling dasar yang perlu Sobat Trader utamakan.

Bukan hanya aman, transparan, dan terdepan, HSB juga terus berupaya mengedukasi seluruh tradernya melalui beragam sumber media belajar trading baik online maupun offline sebagai bentuk dedikasi HSB melahirkan trader-trader sukses di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan bagimu untuk menunda peluang kesuksesan trading. Bergabunglah dengan HSB sekarang dan raih peluang profit tradingmu kemudian!***

Beladdina Annisa

SEO Content Writer

Satu juta download!