Banyak investor yang menganggap bahwa swing trading sama dengan day trading. Tahukah kamu bahwa keduanya berbeda. Swing trading adalah cara yang bagus untuk memahami pergerakan pasar dan mempelajari analisis teknis.
Dalam hal ini, swing trader memanfaatkan fluktuasi harga atau naik turunnya harga aset hanya beberapa hari dan maksimal sekitar dua minggu untuk memperoleh profit.
Untuk informasi lebih lengkap terkait swing trading, yuk, simak artikel di bawah ini.
Apa Itu Swing Trading?
Swing trading adalah strategi yang digunakan oleh para swing trader untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan waktu yang singkat.
Ini adalah teknik trading yang digunakan trader untuk jual beli saham ketika indikator menunjukkan tren naik (positif) atau turun (negatif) di masa depan, yang dapat berkisar dari semalam hingga beberapa minggu.
Swing trading bertujuan untuk memanfaatkan pembelian dan penjualan posisi terendah dan tertinggi sementara dalam tren keseluruhan yang lebih besar.
Swing trading adalah strategi trading yang memanfaatkan jangka waktu menengah, bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Time frame yang biasa digunakan adalah per 1 jam (1 hour) atau per 4 jam (4 hour).
Trader menggunakan indikator teknis untuk menentukan apakah investasi saham tertentu memiliki momentum dan waktu terbaik untuk membeli atau menjual.
Untuk mengeksploitasi peluang, para trader harus bertindak cepat untuk meningkatkan peluang mereka menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek.
Inti dari swing trading adalah menemukan sebuah pergerakan harga saham yang tepat. Berarti trader harus memahami benar apa itu support, resistance, pola candlestick, dan moving average (MA).
Bagaimana Cara Kerja Swing Trading?
Swing trading melibatkan identifikasi waktu yang menguntungkan untuk memasuki trading berdasarkan dua jenis swing yang berbeda: ‘swing lows‘ dan ‘swing highs‘.
Swing low adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada harga rendah utama, sedangkan swing high adalah istilah yang digunakan untuk menyoroti harga tinggi utama.
Seorang swing trader berusaha menangkap pergerakan harga antara posisi terendah dan tertinggi utama ini. Dalam uptrend, seorang trader akan membeli, atau ‘go long‘, dari posisi terendah dan menutup trading di swing highs. Dalam downtrend, trader akan menjual, atau ‘go short‘, dari tertinggi ke terendah.
Tidak mungkin untuk secara konsisten menentukan tinggi dan rendah yang tepat dari setiap gerakan swing, tetapi idenya adalah untuk menangkap pergerakan harga sebanyak mungkin. Faktanya, adalah hal yang biasa untuk melewatkan tinggi dan rendah yang tepat, karena perlu waktu untuk memastikan bahwa swing baru sedang berlangsung.
Strategi Swing Trading
Kami telah merangkum dua strategi swing trading populer yang digunakan untuk membuat analisa masuk dan keluar pasar.
-
Trend Trading
Strategi trend trading bergantung pada penggunaan indikator teknis untuk mengidentifikasi arah momentum pasar. Strategi trend trading akan berusaha untuk menangkap sebagian dari tren, mengambil keuntungan dari swing high atau low.
Trend trader akan mengambil posisi beli jika mereka yakin pasar akan mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi, dan posisi jual jika menurut mereka pasar akan mencapai posisi terendah yang lebih rendah. Mereka kemudian akan keluar dari trading saat analisis menunjukkan pembalikan sudah dekat.
Beberapa alat analisis teknis paling populer yang digunakan dalam strategi swing trading yang satu ini, termasuk moving averages, relative strength index (RSI), dan average directional index (ADX).
-
Breakout Trading
Breakout trading adalah strategi mengambil posisi sedini mungkin dalam tren tertentu, untuk memanfaatkan pergerakan pasar. Swing trader akan mencari untuk mengidentifikasi titik-titik di mana pasar akan ‘menembus’ dari kisaran di mana ia diperdagangkan – biasanya ketika garis support atau resistance ditembus.
Breakout trading mengharuskan trader untuk mengetahui seberapa kuat atau lemahnya momentum pasar, yang biasanya dihitung dengan menggunakan volume trading yang sedang berlangsung.
Inilah sebabnya mengapa moving averages adalah alat analisis teknis yang populer di kalangan swing trader.
Indikator Swing Trading yang Populer
Untuk membuat strategi swing trading, banyak trader akan menggunakan grafik harga dan indikator teknis untuk mengidentifikasi potensi swing di pasar, dan titik masuk dan keluar yang menguntungkan. Indikator swing trading populer meliputi:
-
Moving averages
Salah satu indikator yang paling populer untuk digunakan adalah moving average (MA). Indikator ini melihat data harga penutupan selama periode waktu tertentu, untuk memastikan nilai rata-rata aset.
Misalnya, menggunakan MA 50 hari akan mengambil harga penutupan untuk masing-masing 50 hari terakhir, menjumlahkannya, dan membaginya dengan 50 untuk mendapatkan harga rata-rata.
Titik-titik ini kemudian dibentuk bersama untuk membuat satu garis, menghaluskan pergerakan pasar, sehingga trader dapat lebih memahami tren secara keseluruhan.
MA difokuskan untuk mengidentifikasi atau mengkonfirmasi tren, daripada memprediksinya – ini karena MA merupakan indikator lagging, sehingga akan selalu berada sedikit di belakang harga pasar.
Pada prinsipnya, ketika harga diperdagangkan dengan kuat di atas moving average, tren dianggap naik dan ketika harga diperdagangkan di bawah moving average, tren dianggap turun.
-
Relative strength index (RSI)
Setelah tren teridentifikasi, seorang trader dapat mempertimbangkan untuk menggunakan indikator momentum untuk mencoba menangkap perubahan tren secara keseluruhan.
Indikator momentum yang populer adalah RSI, yang dapat digunakan oleh swing trader untuk menilai apakah pasar overbought atau oversold – artinya pasar dapat mencapai ‘swing‘.
RSI diklasifikasikan sebagai osilator. Biasanya, apa pun yang berada di atas 70 dianggap overbought. Dan jika harga turun di bawah level 30, dianggap oversold.
Dalam uptrend, keluar dari wilayah oversold seperti yang ditunjukkan oleh RSI mungkin merupakan sinyal untuk membeli. Sinyal overbought mungkin merupakan sinyal untuk keluar dari trading.
Dalam downtrend, keluar dari wilayah overbought mungkin merupakan sinyal untuk memasuki trading, sedangkan sinyal oversold mungkin merupakan sinyal untuk keluar dan tidak trading melawan tren.
-
Stochastic oscillator
Mirip dengan RSI, stochastic oscillator adalah indikator momentum. Ini membandingkan harga penutupan terbaru dengan rentang trading sebelumnya untuk periode tertentu – biasanya 14 hari.
Teori di balik stochastic adalah bahwa momentum pasar berubah menjelang volume pasar atau harga itu sendiri, menjadikannya sebagai indikator utama. Jadi, dengan trading berdasarkan momentum, seorang trader dapat mencoba memprediksi ‘ayunan’.
Stochastic ditampilkan sebagai dua garis – garis indikator dan garis sinyal. Garis-garis ini berosilasi pada skala antara nol hingga 100. Jika ada level di atas 80, pasar akan dianggap overbought, sedangkan level di bawah 20 akan dianggap sebagai kondisi oversold.
Jika kedua garis tersebut bersilangan, seringkali merupakan tanda bahwa perubahan arah pasar akan segera terjadi. Jika garis indikator naik di atas garis sinyal, swing trader mungkin mempertimbangkan untuk membuka posisi beli – kecuali nilainya di atas 80.
Dan jika garis indikator turun lebih rendah dari garis sinyal, swing trader mungkin mempertimbangkan untuk membuka posisi jual – kecuali nilainya berada di bawah 20.
Keuntungan Swing Trading
Swing trader akan sering mencari peluang di grafik harian dan mungkin mengamati grafik 1 jam atau 15 menit untuk menemukan level entri, stop loss, dan take profit yang tepat. Keuntungan bila menggunakan swing trading:
- Tidak perlu menghabiskan seluruh waktu untuk melakukan swing trading. Ini membutuhkan lebih sedikit waktu untuk trading daripada day trading. Swing trader akan sering mencari peluang di grafik harian dan mungkin mengamati grafik 1 jam atau 15 menit untuk menemukan level entri, stop loss, dan take profit yang tepat.
- Karena jumlah trading yang dilakukan cukup banyak, maka potensi profit juga lebih banyak. Ini memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebagian besar market swing.
- Trader dapat mengandalkan secara eksklusif pada analisis teknis, menyederhanakan proses trading.
Risiko Swing Trading
Seperti halnya gaya trading apapun, swing trading memiliki banyak risiko. Swing trader dihadapkan pada beberapa jenis risiko, yang paling umum adalah risiko gap, di mana harga sekuritas naik atau turun secara signifikan berdasarkan berita atau peristiwa yang terjadi saat pasar tutup, baik overnight atau selama akhir pekan.
Posisi trading tunduk pada risiko pasar overnight dan akhir pekan. Ini berkaitan dengan risiko arah trend harga yang berbalik arah saat overnight position, dimana order belum ditutup pada jam trading normal sehingga harus menunggu jam normal trading berikutnya.
Harga pembukaan akan mencerminkan hasil dari berita yang tidak terduga. Semakin lama pasar ditutup, semakin besar risikonya.
Perubahan arah pasar yang tiba-tiba juga menimbulkan risiko bahkan dapat mengakibatkan kerugian besar, dan swing trader mungkin kehilangan tren jangka panjang demi pergerakan pasar jangka pendek dengan berfokus pada periode penahanan (hold) yang lebih pendek.
Itulah informasi yang harus diketahui oleh trader tentang swing trading. Buat kamu yang ingin melakukan investasi dan trading, pastikan broker yang Sobat Trader gunakan sudah teregulasi BAPPEBTI dan menawarkan transaksi yang aman transparan agar terhindar dari investasi bodong.
Salah satu broker trading yang bisa kamu percayakan adalah HSB Investasi. HSB Investasi tak hanya mengantongi izin resmi BAPPEBTI, tetapi juga meraih penghargaan Best Innovative Broker 2022 dari ICDX. Jangan tunda lagi, jadilah bagian dari jutaan trader sukses bersama HSB Investasi! Download dan registrasikan akun trading-mu sekarang juga!***
Disclaimer
Artikel di atas hanyalah sebagai informasi dan pendidikan saja. Informasi di atas tidak bertujuan untuk dijadikan saran. Produk dengan leverage memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap modal yang kamu investasikan. Nilai investasi dapat turun atau naik dan kamu dapat kehilangan pembayaran margin awal . Pastikan kamu telah memahami sepenuhnya semua risiko yang terlibat.