Kamu dapat menggunakan Fibonacci Retracement sebagai metode analisis teknikal saat trading saham. Teknik ini berguna pula agar kamu bisa mengetahui timing yang tepat untuk transaksi di pasar modal.
Bagaimana cara mengaplikasikan deretan aritmatika tersebut dalam kegiatan jual-beli saham? Pelajari cara menggunakan Fibonacci Retracement secara lengkap dalam artikel ini agar kamu bisa menggunakannya dalam trading.
Apa itu Fibonacci Retracement?
Mari kita mengenal apa itu deret fibonacci sebelum mendalami pengertian fibonacci retracement. Deret fibonacci terdiri dari barisan angka sederhana, di mana setiap barisnya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Pola dalam deret fibonacci adalah 0, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya.
Deret fibonacci dianggap spesial karena ada rasio emas (golden ratio) dalam setiap bilangannya. Angka dalam deretan ini bernilai 1,618 kali lebih besar daripada sebelumnya dan 0,618 kali lebih kecil dibandingkan angka sesudahnya.
Rasio ini digunakan untuk menjelaskan fenomena di dunia, termasuk pergerakan harga saham. Kamu memerlukan Fibonacci Retracement dalam dunia trading.
Fibonacci Retracement merupakan deretan angka fibonacci untuk mengetahui level support dan resistance harga sebuah aset. Support adalah kondisi harga saham berada di titik terendah sebelum mengalami kenaikan.
Resistance menggambarkan sebaliknya, yakni kondisi harga saham di titik tertinggi, kemudian mengalami penurunan.
Titik support dan resistance berguna sebagai indikator bagi kamu untuk masuk dan keluar (menentukan posisi beli atau jual) pasar modal pada harga saham yang tepat. Ada juga fungsi lainnya, yaitu merencanakan waktu stop loss yang tepat demi menghindari kerugian. Hal ini tentu saja membuat para trader bisa mengendalikan risiko yang dihadapinya dengan lebih baik.
Fibonacci Retracement pada trading terdiri dari level berikut ini: 23,6%, 38,2%, 61,8%, dan 78,6%. Ada pula angka 50% yang bukan merupakan bilangan Fibonacci, tetapi bisa dijadikan panduan apabila levelnya berada di antara 38,2% dan 61,8%.
Cara membaca Fibonacci Retracement pada grafik harga saham cukup sederhana. Harga saham yang terus naik dan menyentuh level Fibonacci menandakan potensi tren bullish (meningkat). Apabila harga saham gagal menembus levelnya, pasar modal berpotensi mengalami tren bearish (menurun).
Kamu bisa menargetkan stop loss pada level tersebut. Fibonacci Retracement bergerak secara statis, jadi kamu lebih mudah dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham.
Apa Beda Fibonacci Retracement dan Extension
Kalau Fibonacci Retracement kemungkinan besar sering kamu dengar, tetapi tidak dengan Fibonacci Extension. Sederhananya, kedua tools tersebut sama-sama Fibonacci tetapi berbeda jenis. Keduanya bisa digunakan untuk menganalisis trading saham dan menggunakan rasio Fibonacci, namun tujuan penggunaannya berbeda.
Sebelumnya sudah sempat dijelaskan bahwa Fibonacci Retracement digunakan untuk menentukan level support dan resistance dalam sebuah tren harga. Di sisi lain, Fibonacci Extension digunakan untuk menentukan level target profit yang potensial.
Alat ini juga menggunakan rasio Fibonacci yaitu untuk menentukan level-level tertentu saat harga telah menembus level support atau resistance. Level-level yang digunakan dalam Fibonacci Extension antara lain: 100%, 161.8%, 261.8% dan 423.6%.
Jadi, Fibonacci Retracement digunakan untuk menentukan level support dan resistance potensial sementara Fibonacci Extension digunakan untuk menentukan level target profit potensial setelah harga menembus level support atau resistance.
Kamu bisa menggunakannya secara bersamaan untuk membuat keputusan dalam trading. Namun tidak ada masalah juga apabila kamu ingin menggunakannya secara terpisah. Semuanya kembali pada masing-masing trader dalam mengelola aset yang mereka miliki.
Cara Trading Saham dengan Menggunakan Fibonacci Retracement
Kamu harus mengetahui beberapa aturan penggunaan Fibonacci Retracement yang benar dalam trading saham.
Aturan tersebut berguna agar kamu tidak salah menggunakan teknik Fibonacci Retracement sehingga salah mengambil keputusan saat trading. Apa saja ketentuan dalam Fibonacci Retracement?
Kondisi Pasar
Fibonacci Retracement hanya digunakan saat pasar modal menunjukkan grafik peningkatan (bullish) atau penurunan (bearish) secara jelas.
Saham harus bernilai lebih tinggi dan berada di posisi terendah yang meningkat saat tren bullish. Tren bearish menunjukkan nilai saham lebih rendah dan posisi terendahnya lebih menurun.
Fibonacci retracement lebih mudah diterapkan dalam level support dan resistance jika kenaikan atau penurunannya stabil. Kamu bisa mengindikasikan potensi untuk masuk atau keluar pasar modal yang menguntungkan dalam trading.
Penggunaan Indikator Lain
Kamu juga membutuhkan indikator lain dalam trading saham, yaitu Relative Strength Index (RSI). Indikator ini menunjukkan aset telah turun harga (overbought) sehingga menimbulkan kenaikan atau pemantulan.
Ada pula indikator lain selain RSI, yaitu volume dan rata-rata pergerakan. Kombinasi indikator ini bisa mengurangi risiko kerugian (cut loss) dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam trading.
Kamu bisa menggunakan Fibonacci Retracement untuk mengetahui proyeksi harga saham berikutnya dalam trading. Untuk menghitungnya, kamu memerlukan informasi swing high dan swing low pada grafik saham.
Swing high merupakan titik harga saham tertinggi sebelum menandakan penurunan. Sebaliknya, swing low adalah titik harga saham terendah sebelum kembali naik ke atas.
Gunakan rumus di bawah ini untuk menghitung proyeksi harga saham berikutnya.
Harga saham berikutnya = Swing High – (selisih swing high dan swing low x deret fibonacci)
Contoh penghitungannya digambarkan dalam soal cerita ini. Grafik saham di PT X, Tbk. menunjukkan swing high atau harga atas sebesar Rp20.000, sedangkan swing low-nya mencapai Rp10.000. Kamu menghitungnya menggunakan level fibonacci 23,6%.
Penghitungannya adalah: Rp20.000 – (Rp20.000 – Rp10.000 x 23.6%) = Rp17.640. Artinya, harga saham berikutnya berada di posisi Rp17.640 setelah mencapai posisi Rp20.000.
Fibonacci Retracement tidak hanya berlaku untuk trading saham. Kamu dapat mengaplikasikan teknik ini dalam trading forex.
Tekniknya adalah mencari harga swing high dan swing low, kemudian menarik garis lurus untuk menghubungkan dua titik harga tersebut. Kamu dapat menggunakan software trading di komputer agar prosesnya lebih mudah dan cepat.
Perhatikan contoh Fibonacci Retracement menggunakan grafik mata uang AUD/USD periode 6 April-3 Juni di bawah ini:
Garis fibonacci menghubungkan titik swing low 0,6955 pada 20 April dan swing high 0,8264 pada 3 Juni. Hasilnya, level fibonacci retracement pada grafik di atas terjadi pada 0,7955 (23,6%), 0,7764 (38,2%), 0,7609 (50%), 0,7454 (61,8%), dan 0,7263 (76,4%).
Kamu bisa menemukan support di salah satu level retracement Fibonacci supaya bisa melakukan open buy. Titik support-nya terjadi setelah 3 Juni, jadi kamu harus memperkecil grafiknya dahulu.
Grafik di bawah ini menunjukkan pergerakan kurs AUD/USD periode 6 April-17 Agustus.
Harga kurs menyentuh level 23,6% setelah swing high, kemudian bergerak turun dalam beberapa minggu. Nilai kurs sempat berada di level 38,2% sebagai titik terendah.
Pada 14 Juli, harga kembali meningkat dan menembus swing high. Artinya, kamu berpotensi mendapat keuntungan apabila melakukan open buy di level 38,2%.
Berlatih Terus-Menerus
Tidak ada seseorang yang langsung mahir ketika belajar sesuatu yang baru. Atlet saja membutuhkan waktu latihan bertahun-tahun hingga akhirnya menjadi seorang juara kelas dunia. Jadi jangan berhenti berlatih mempraktikkan Fibonacci Retracement yang sudah kamu pelajari.
Kamu bisa menggunakan akun demo yang telah disediakan HSB untuk berlatih sehingga skill trading makin meningkat. Akun demo yang tersedia bisa kamu gunakan secara gratis, jadi maksimalkan saja untuk mengasah kemampuan!
Tentukan Stop Loss
Ketika akhirnya kamu menggunakan Fibonacci Retracement dalam dunia trading yang sesungguhnya, pastikan stop loss sudah dipasang setelah pertimbangan yang matang. Stop loss adalah alat yang akan membantu kamu meminimalkan kerugian apabila tren harga turun tiba-tiba dan tidak sesuai dengan hasil prediksi.
Setidaknya kamu tidak akan kehilangan semua modal dengan memasang stop loss. Namun perhatikan juga untuk memasangnya dengan tepat supaya kamu tidak merugi karena kesalahan diri sendiri.
Apakah kamu sudah mulai memahami cara trading saham dengan menggunakan Fibonacci Retracement setelah membaca artikel ini? Jika ya, terapkan langkah ini saat kamu melakukan trading forex di aplikasi HSB.
Kami menyediakan komisi rendah dan hasil eksekusi trading yang instan untuk kegiatan trading-mu. Yuk, download aplikasi HSB di Google Play Store atau App Store dan mulailah perjalanan Forex trading bersama kami.
Pastikan kamu mengambil keputusan untuk beli atau jual berdasarkan sebuah rencana trading yang matang. Hindari melakukannya dengan terburu-buru. Maksimalkan penggunaan Fibonacci Retracement sebagai alat bantu untuk memprediksi dan sedikit pemahaman mengenai psikologi trading diharapkan dapat menghindarkan kamu dari kesalahan fatal. ***