Untuk membuat keputusan dalam membeli sebuah saham diperlukan perhitungan dari berbagai macam sisi, secara teknikal serta fundamental. Berbeda dari teknikal, analisis fundamental mencoba melihat aspek intrinsik sebuah saham. Memahami apa itu fundamental saham serta cara menganalisisnya dapat membantu kamu.
Nilai dari saham mengalami perubahan setiap waktu, fluktuasi harga ini bisa disebabkan oleh perusahaan yang mengeluarkan saham itu sendiri.
Analisis fundamental akan mencoba meneliti lalu menganalisis berbagai macam faktor tersebut, baik secara makroekonomi seperti pengaruh kebijakan asing atau mikroekonomi berupa keadaan internal perusahaan.
Yuk, simak berbagai macam informasi seputar analisis fundamental saham, mulai dari pengertian hingga cara melakukannya. Saatnya menjadi investor sukses melalui analisis fundamental yang tepat. Setelah memahami hal tersebut, kamu dapat mengambil keputusan terbaik ketika ingin berinvestasi.
Apa Itu Analisis Fundamental Saham?
Analisis fundamental saham adalah suatu metode untuk menganalisis kondisi dan kinerja perusahaan dengan menggunakan data fundamental seperti laporan keuangan, faktor ekonomi, industri, dan faktor internal perusahaan yang mampu mempengaruhi kinerja saham perusahaan.
Tujuan dari analisis fundamental saham adalah untuk menentukan nilai intrinsik saham, yaitu nilai sebenarnya dari saham berdasarkan kondisi dan kinerja perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti kinerja keuangan, posisi pasar, manajemen, dan pertumbuhan industri.
Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis fundamental saham meliputi analisis rasio keuangan, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), analisis industri, analisis siklus bisnis, dan analisis diskon arus kas (DCF).
Analisis pertama dilakukan secara teknikal. Investor mencoba untuk melihat atau memprediksi bagaimana pergerakan harga saham menggunakan informasi harga saham terdahulu dan berbagai macam perhitungan menggunakan tools.
Bentuk analisis yang selanjutnya digunakan adalah analisis fundamental saham. Jenis ini akan melihat bagaimana pengaruh faktor ekonomi dan sosial atau disebut juga sebagai nilai intrinsik saham memberikan pengaruh terhadap nilainya.
Fenomena dalam sebuah industri akan mampu melemahkan atau memperkuat harga saham perusahaan. Analisis terhadap hal tersebut membantu investor mendapatkan informasi mengenai value sebenarnya dari saham sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan faktor makroekonomi dan mikroekonomi.
Manfaat Analisis Fundamental Saham
Berikut ini beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan ketika melakukan analisis fundamental saham:
- Membantu menemukan harga saham yang wajar. Hal ini berguna ketika ingin menghindari harga saham yang diperdagangkan bukan pada nilai “sebenarnya.” Saham dapat diperdagangkan secara overvalued atau undervalued.
- Analisis fundamental juga membantu untuk memprediksi tren jangka panjang yang terjadi pada sebuah pasar dan bermanfaat pada investasi yang diinginkan untuk mencapai harga potensial tertinggi.
- Analisis fundamental juga membantu kamu mempertajam kemampuan membuat penilaian yang baik. Hal ini dapat memberikan kamu keuntungan dalam dunia investasi.
Kapan Analisis Fundamental Digunakan?
Analisis fundamental dan teknikal bisa dilakukan secara berbarengan. Kamu bisa menggunakannya ketika ingin tahu bagaimana performa perusahaan bisa berdampak pada nilai saham.
Cara Analisis Fundamental Saham
Kamu akan berfokus menilai berbagai nilai intrinsik sebuah saham pada analisis fundamental. Beberapa faktor berbentuk tren industri, pengaruh eksternal, hingga financial statement menjadi poin penting untuk diperhatikan.
Analisis ini juga berguna menilai setiap elemen perusahaan yang merefleksikan harga sebenarnya dari saham mereka. Beberapa jenis data digunakan ketika ingin menghasilkan analisis fundamental, contohnya seperti:
- Data historis untuk memeriksa bagaimana keadaan perusahaan sebelumnya.
- Informasi yang diketahui publik tentang perusahaan.
- Informasi yang tidak diketahui publik tetapi bermanfaat, contohnya kondisi manajemen.
Berikut ini cara melakukan analisis fundamental saham dengan tepat:
1. Pelajari dan Pahami Perusahaan
Performa selama beberapa tahun terakhir, manajemen perusahaan, dan analisis keuangan bisa memengaruhi sebuah saham secara mikroekonomi. Memiliki pengetahuan mengenai berbagai macam hal ini memberikanmu pengertian yang baik tentang kondisi perusahaan.
Kemudian ada juga informasi mengenai kondisi industri dan struktur manajemen perusahaan yang dapat memengaruhi saham pada skala mikroekonomi. Kamu perlu mempelajari keduanya untuk mendapatkan analisis terbaik.
2. Pelajari Finansial dan Utang Perusahaan
Berbagai data finansial serta utang perusahaan berguna sebagai pertimbangan pada segi mikroekonomi lainnya untuk melihat harga saham perusahaan. Keadaan finansial perusahaan tentu saja mencerminkan bagaimana performanya dalam beberapa tahun terakhir.
Cari tahu bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, kemudian lihat apakah situasi utangnya dapat menjadi ancaman. Perusahaan terlilit utang serta punya potensi untuk bangkrut bisa menjadi risiko besar dalam investasi saham.
3. Lakukan Analisis Kompetitor dan Faktor Makroekonomi
Perusahaan tentu tidak hanya berdiri sendiri dalam sebuah industri. Pasti ada kompetitor yang bersaing dengan tujuan serupa. Kamu perlu menganalisis mereka untuk mendapatkan informasi penting.
Performa para kompetitor memberikan gambaran mengenai iklim persaingan di industri tempat perusahaan yang ingin kamu beli sahamnya. Membandingkan unsur fundamental kompetitor dengan perusahaan tersebut bisa menunjukkan performa nilai saham pada kemudian hari.
Lalu ada juga kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Setiap peraturan mengenai perdagangan, pajak, dan hal lainnya termasuk kondisi politik dalam dan luar negeri memberikan dampak pada perubahan nilai saham. Kamu tidak boleh melupakan faktor makroekonomi karena hal ini juga salah satu unsur fundamental sebuah saham.
Jika ingin disederhanakan, maka beberapa faktor yang wajib diperhatikan ketika melakukan analisis fundamental ini, yaitu:
- Struktur perusahaan
- Keuntungan perusahaan selama bertahun-tahun
- Pertumbuhan pendapatan perusahaan
- Utang perusahaan
- Tata kelola perusahaan
- Tingkat omzet
- Perkembangan kompetitor
- Kebijakan pemerintah
- Kondisi politik dalam dan luar negeri
Itulah informasi seputar analisis fundamental saham untuk menilai harga saham sebuah perusahaan. Memahami teknik analisis ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum masuk dunia trading.
Saham memang sebuah bentuk investasi dengan risiko tinggi, oleh karena itu kamu harus berhati-hati untuk mempelajarinya. Kamu tentu bisa belajar secara otodidak melalui buku atau berbagai macam video di luar sana.
Tapi, mendapatkan pengetahuan dari tempat yang tepat akan sangat membantu. Yuk, belajar trading bareng HSB! Trading bisa jadi cara yang menarik untuk menghasilkan uang tambahan, dan tentunya ada banyak hal yang bisa dipelajari dari dunia trading.
Nah, biar kamu bisa belajar trading dengan mudah dan praktis, kamu bisa download aplikasi trading HSB yang bisa diakses langsung dari smartphone kamu. Dengan aplikasi trading kami, kamu bisa langsung mencoba trading secara simulasi dengan akun demo dan melihat bagaimana caranya melakukan transaksi, memantau pergerakan pasar, dan melakukan analisis pasar.
Jadi, ayo belajar trading sekarang dan download aplikasi trading HSB! Siapa tahu kamu bisa menjadi seorang trader sukses di masa depan.
Pertanyaan Umum Apa Itu Fundamental Saham
Apa Itu Fundamental Saham?
Fundamental saham adalah analisis terhadap kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan dengan tujuan untuk menentukan nilai intrinsik saham perusahaan tersebut. Analisis fundamental saham meliputi faktor-faktor seperti kinerja keuangan, struktur bisnis, manajemen perusahaan, dan kondisi pasar industri di mana perusahaan tersebut beroperasi.
Bagaimana Cara Melakukan Analisis Fundamental Saham?
Cara melakukan analisis fundamental saham adalah dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan, menganalisis struktur bisnis perusahaan, memperhatikan manajemen perusahaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Setelah itu, investor dapat menggunakan berbagai metode untuk menentukan nilai intrinsik saham perusahaan dan membandingkannya dengan harga saham yang sedang beredar di pasar.
Apa Perbedaan Antara Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal?
Analisis fundamental dan analisis teknikal adalah dua pendekatan yang berbeda dalam melakukan analisis pasar keuangan. Analisis fundamental menggunakan data dan informasi kinerja perusahaan untuk menentukan nilai intrinsik saham, sedangkan analisis teknikal menggunakan grafik dan data harga untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku pasar.