Home Analisa Teknikal Forex 5 Indikator Pendeteksi Crash Pasar Modal

5 Indikator Pendeteksi Crash Pasar Modal

by HSB
0 comment

Di fase akhir pasar bullish biasanya adalah waktu terbaik untuk mendapatkan keuntungan. “Melt-up” dapat berlangsung selama 12 bulan hingga 18 bulan, tetapi investor harus menjual ketika pasar berubah menjadi tidak sehat. Bagaimana menilai pasar berubah menjadi tidak sehat? Lima indikator berikut dapat membantu Anda.

 

Garis uptrend / downtrend

Garis uptrend / downtrend menunjukkan keterlibatan sebagian besar pelaku pasar saham dalam volatilitas pasar. Jika hanya beberapa pelaku yang terlibat, market mungkin akan membentuk koreksi harga.

Pada beberapa tahun terakhir, situasi pasar secara keseluruhan tercermin dari indikator ini. Ketika harga saham naik, akan ditunjukkan oleh garis uptrend. Ketika harga saham jatuh, akan ditunjukkan oleh garis downtrend. sekalipun pasar belum mencapai resistance baru dalam beberapa bulan terakhir, data indeks saham telah mencapai resistance baru. Ini adalah kondisi pasar yang sehat.

 

Bagaimana empat indikator lain mendeteksi crash?

Apa yang diinginkan oleh investor adalah partisipasi pasar yang luas, barangkali tren naik simultan di banyak saham. Jika S&P 500 mencapai level resistance baru, Anda dapat mencari level resistance baru di empat area lainnya:

  • saham berkapitalisasi kecil
  • saham sektor transportasi
  • saham sektor keuangan
  • Indeks Standard & Poor’s 500 “equal weight”

Indikator 1: Indeks saham kecil

Pada era 90-an, jatuhnya saham-saham berkapitalisasi kecil mengirimkan sinyal peringatan ke seluruh pasar. Ketika indeks Standard & Poor’s 500 mencapai level tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2000, dengan Indeks 5% lebih rendah dari level tertinggi. Indeks Russell 2000, yang merupakan acuan saham-saham kecil, juga menghentikan tingkat partisipasi yang sama.

Jadi apa yang terjadi sekarang? Indeks Russell 2000 menembus rekor tertinggi historis secara keseluruhan pada tahun ini. Sinyal peringatan ini belum menyala.

Indikator 2: Indeks saham sektor transportasi

Saham transportasi memiliki catatan mengesankan tentang akhir pasar bullish. Jika saham transportasi jatuh akan menjadi tanda peringatan serius.

Pada tahun 2000, saham transportasi memuncak dalam beberapa bulan pertama pada keseluruhan pasar, dan Indeks S&P 500 turun hampir 30%. kejadian ini terulang di tahun 2007.

Saat ini, indikator ini belum mengeluarkan sinyal peringatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Dow Jones Transportation Average telah mencapai titik tertinggi baru dengan pasar yang lebih besar.

Indikator 3: Indeks saham sektor keuangan

Ketika kredit macet, saham finansial akan terpukul, guncangan seperti ini sering terjadi sebelum pasar saham dan ekonomi meroket. Indeks saham keuangan S&P 500 naik secara keseluruhan selama jam-jam sibuk kedua pasar saham utama.

Keduanya menjadi sinyal peringatan yang berkedip untuk saat ini, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Indikator 4: Indeks “equal weight” S&P 500

S&P 500 Equal Weight Index (EWI) adalah versi bobot yang sama dari S&P 500 yang banyak digunakan. Indeks ini mencakup konstituen yang sama dengan kapitalisasi yang menimbang S&P 500, tetapi setiap perusahaan dalam S&P 500 EWI dialokasikan dengan bobot tetap – atau 0,2% dari total indeks pada setiap keseimbangan triwulanan.

Dibandingkan dengan Indeks S&P 500, Indeks “equal weight” S&P 500 lebih menunjukkan apakah sebagian besar saham naik, atau hanya beberapa perusahaan besar yang menaikkan indeks secara keseluruhan. Perusahaan besar cenderung mendapatkan bobot yang lebih besar. Bobot besar artinya ketika sebagian besar saham jatuh, pasar akan naik secara keseluruhan. Indeks “equal weight” S&P 500 memecahkan masalah ini. Indeks ini sesuai dengan indeks S&P 500 di pasar bullish yang sehat dengan menampilkan bobot masing-masing saham adalah sama.

Indeks equal-weight S&P 500 berada dalam tren menurun ketika semua pasar naik pada tahun 2000. Hal yang sama terjadi pada 2007.

Untuk saat ini, indeks ini adalah terobosan baru dari Indeks S&P 500. Indeks Ini dimaksudkan untuk mengikuti tren pasar secara keseluruhan.

Kelima indikator ini pernah mengeluarkan alarm peringatan ketika pasar modal mengalami kejatuhan di masa lalu. Saat ini, hanya indikator dari indeks saham keuangan saja yang menunjukkan alasan pasar benar-benar panik. Tetapi pada resesi pasar sebelumnya, lima indikator mengeluarkan sinyal peringatan secara bersamaan, untuk isyarat darurat.

Saat ini tidak ada alasan untuk khawatir bahwa kejatuhan pasar akan datang. Pasar dalam kondisi sehat dan keadaan inflasi sedang memasuki tahap akhir. Sekarang saatnya membeli saham yang siap dengan posisi naik.

Mungkin kamu suka

Leave a Comment

Quick Links
HSB Investasi

HSB Investasi merupakan perusahaan pialang fintech dengan fokus dan mengutamakan Iam menyediakan layanan jasa Perdagangan Foreign Exchange (Forex), Komoditas dan Indeks Saham (stock index) dibawah PT. Handal Semesta Berjangka. Diawasi oleh otoritas keuangan, terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Contact Us

Hotline:

+62 21-501-22288